Cú bắt đáy lịch sử của Warren Buffett: Vung tiền gom 3.500 tấn giữa lúc thị trường sụp đổ, thu về lợi nhuận cả trăm triệu USD

Quan niệm về bạc như một khoản đầu tư rủi ro đã thay đổi khi Warren Buffett mua một lượng bạc lớn.

Vào năm 1997, tỷ phú Warren Buffett đã thực hiện một quyết định đầu tư quan trọng khi mua gần 3.500 tấn bạc.

Động thái này diễn ra sau khi thị trường bạc trải qua một sự sụt giảm mạnh mẽ sau khi bong bóng vỡ vào đầu những năm 1980, khiến giá bạc giảm từ 50 USD xuống dưới 10 USD/ounce.

Vào thời điểm đó, đầu tư vào bạc được coi là rủi ro, nhưng động thái của Buffett không chỉ thu hút sự chú ý trở lại đối với kim loại này mà còn có ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh của những người khác, đặc biệt là Thomas Kaplan.

Điều đó đã thay đổi mọi thứ

Vào giữa những năm 1990, Thomas Kaplan đã có một bước đi táo bạo khi sáng lập Apex Silver Mines. Mặc dù không có kinh nghiệm trực tiếp trong ngành khai thác mỏ, nhưng nền tảng học vấn vững vàng và quyết tâm của ông đã thu hút sự chú ý. Một động lực lớn đến khi ông nhận được khoản đầu tư 10 triệu USD từ George Soros vào năm 1994.

Đây là thời điểm khó khăn của thị trường bạc, phần lớn do hậu quả từ việc gia đình Hunt gần như độc quyền thị trường vào năm 1979, dẫn đến sự sụp đổ giá bạc vào năm 1980.

Nhưng quan niệm về bạc như một khoản đầu tư rủi ro đã thay đổi khi ông Warren Buffett mua một lượng bạc lớn, khoảng 111 triệu ounce, giúp ổn định thị trường. Kaplan, giờ đây đang điều hành NovaGold Resources, nhấn mạnh rằng việc mua bạc của ông Buffett đã được công khai vào một thời điểm quan trọng đối với Apex Silver Mines.

Thời điểm này 'hoàn hảo' vì Kaplan đang trong quá trình đưa Apex lên sàn chứng khoán. Sự phát triển này đã kích thích sự quan tâm và nâng cao uy tín của công ty trong một giai đoạn đầy thử thách đối với các khoản đầu tư vào bạc.

Sau thành công với Apex Silver Mines, Kaplan mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua Electrum Group, tập trung vào đầu tư tài nguyên thiên nhiên và tham gia vào các công ty như Pan American Silver và NovaGold Resources.

Ván cược của Berkshire

Trong một động thái chiến lược quan trọng, Warren Buffett và đối tác Charlie Munger đã đầu tư mạnh vào bạc, mang lại lợi nhuận ấn tượng trên 97 triệu USD trước thuế. Khoản đầu tư vào 3.500 tấn bạc này phản ánh một chiến lược trước đây của Buffett trong thời kỳ Chính phủ Mỹ ngừng sử dụng bạc trong tiền tệ.

Nhà đầu tư Buffett nhận thấy một sự giảm sút lớn trong nguồn dự trữ bạc, dẫn đến dự đoán rằng giá bạc sẽ tăng. Phân tích của ông chỉ ra một sự mất cân đối cần được điều chỉnh giá để cân bằng cung và cầu. Tầm nhìn này được chia sẻ bởi những nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng khác, trong đó có Bill Gates - người sau đó cũng đầu tư vào Pan American Silver.

Thành công của khoản đầu tư này không chỉ chứng minh khả năng đầu tư hàng hóa của Buffett và Munger mà con cho thấy cho thấy cách mà các quyết định có tính toán trong thị trường hàng hóa có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Khoản đầu tư vào bạc không chỉ thể hiện khả năng điều hướng thị trường chứng khoán mà còn làm nổi bật sự hiểu biết sâu sắc của họ về sự nhận thức của nhà đầu tư và xu hướng trong giao dịch hàng hóa.

'Vàng siêu tốc'

Bạc từ lâu đã được coi là một tài nguyên công nghiệp quý giá và là một nơi lưu trữ giá trị. Vàng cũng có những đặc tính này, nhưng bạc nổi bật hơn nhờ tính năng động độc đáo của nó. Nhiều nhà đầu tư thậm chí còn ví bạc như một phiên bản 'vàng siêu tốc' bởi khả năng phát huy hiệu quả trong cả lĩnh vực công nghiệp lẫn tài chính.

Sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà đầu tư lớn đã góp phần nâng tầm vị thế của bạc trong giới tài chính, biến nó thành lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư. Đà tăng trưởng của bạc thường song hành cùng vàng nhưng với động lực mạnh mẽ hơn, vừa tận dụng được thị trường kim loại quý, vừa đáp ứng nhu cầu công nghiệp ngày càng tăng.

Có nhiều yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn của bạc. Trong công nghiệp, bạc được sử dụng rộng rãi trong điện tử, tấm pin mặt trời và các công nghệ khác. Trong đầu tư, bạc thỏi là một tài sản hữu hình, tương tự như vàng, nhưng thường có mức giá đầu tư thấp hơn. Kim loại này thường có sự dao động giá mạnh hơn so với vàng, mang lại cơ hội sinh lời lớn hơn cho nhà đầu tư chấp nhận rủi ro.

Những đặc tính này giúp bạc tạo ra cơ hội đầu tư độc đáo trên thị trường kim loại quý, đôi khi cạnh tranh với các khoản đầu tư truyền thống vào vàng.

Bạc có thể tăng trở lại

Triển vọng tăng trưởng của bạc đang ngày càng sáng, gợi lại những đợt tăng giá trong quá khứ. Điển hình như trường hợp ông Warren Buffett từng mua vào khi giá chỉ 4-4,5 USD/ounce, trước khi nó tăng vọt lên 50 USD/ounce, minh chứng cho tiềm năng tăng giá mạnh mẽ của kim loại này.

Cân bằng cung và cầu đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực này, đặc biệt là nhu cầu ngày càng tăng từ ngành công nghiệp điện tử và năng lượng mặt trời, đang tác động tích cực đến giá bạc.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn, vai trò trú ẩn an toàn của bạc càng trở nên nổi bật. Những sự kiện toàn cầu gần đây đã làm gia tăng sự quan tâm đến kim loại quý như một tài sản bảo vệ. Sự chuyển hướng này gợi ý về một sự gia tăng đầu tư vào bạc.

Mặc dù một số người có thể thận trọng vì những thay đổi giá trong quá khứ, nhưng lịch sử cho thấy bạc vẫn bền bỉ. Đây là một tài nguyên thiên nhiên quan trọng và vai trò của nó vẫn tồn tại bất chấp sự biến động của thị trường. Với những điều kiện thị trường và xu hướng hiện tại, bạc đang mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn, hứa hẹn những khoản lợi nhuận tiềm năng cho các nhà đầu tư có chiến lược phù hợp.

Theo Metalsedge

>> Từng gọi Bitcoin là 'lừa đảo, gian lận', Warren Buffett và các ông trùm phố Wall nói gì khi giá vượt 100.000 USD?