Chưa giải ngân xong tiền huy động từ năm 2018, L14 sắp vay mới tối đa 152.5 tỷ đồng

L14 lên kế hoạch vay VietinBank số tiền tối đa 152.5 tỷ đồng, trong bối cảnh vẫn chưa giải ngân hết số tiền gần 90 tỷ đồng huy động được từ đợt chào bán ra công chúng năm 2018.

Trụ sở chính của L14 tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Sắp vay VietinBank tối đa 152.5 tỷ đồng

HĐQT CTCP Licogi 14 (HNX: L14) đã thông qua ký kết hợp đồng tín dụng với các chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) với số tiền tối đa là 152.5 tỷ đồng. Trong đó, giới hạn vay ngắn hạn 40 tỷ đồng và giới hạn bảo lãnh 112.5 tỷ đồng.

HĐQT giao ông Lại Xuân Hùng – Tổng Giám đốc làm người đại diện hợp pháp triển khai các nội dung, ký kết hợp đồng liên quan và chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tính đến thời điểm 30/09 vừa qua, L14 chỉ có khoảng 33.9 tỷ đồng nợ vay, chiếm 5.8% tổng nguồn vốn, trong đó vay ngắn hạn 19.7 tỷ đồng và vay dài hạn 14.2 tỷ đồng. Như vậy, sau hợp đồng tín dụng kể trên, dự nợ vay của L14 trong tương lai dự kiến sẽ tăng.

L14 sẽ sử dụng tài sản đang thế chấp và tài sản hợp pháp khác để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty phát sinh từ giao dịch cấp tín dụng và giao dịch khác với các chi nhánh VietinBank.

Theo tìm hiểu, L14 từng phát sinh giao dịch bảo đảm cho khoản vay với các chi nhánh của VietinBank. Gần đây nhất, ngày 18/08/2022, L14 đăng ký giao dịch bảo đảm với Vietinbank - chi nhánh Phú Thọ cho khoản vay giá trị gần 40.6 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là các quyền tài sản của L14 phát sinh từ hợp đồng thi công xây dựng công trình số 116/2022/HĐ-TCXD ngày 09/08/2022 ký kết giữa Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Tuyên Quang và liên danh L14 – Đông Bắc – Hoàng Ngọc.

Trước đó, ngày 19/08/2021, L14 đăng ký giao dịch bảo đảm cho khoản vay 47 tỷ đồng với VietinBank - chi nhánh Tuyên Quang. Tài sản bảm đảm là quyền đợi nợ hình thành trong tương lai của L14 phát sinh từ hợp đồng thi công xây dựng công trình số 26/2021/HĐ-XL ngày 06/08/2021 được ký giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang và Liên danh CTCP Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An – Công ty TNHH Hiệp Phú – L14.

Chưa giải ngân hết gần 90 tỷ đồng huy động từ năm 2018

Trong một diễn biến mới đây cũng liên quan đến nguồn vốn, L14 cho biết mới thực hiện giải ngân gần 68.7 tỷ đồng trên tổng số gần 90 tỷ đồng tiền huy động thông qua đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ năm 2018.

Theo phương án sử dụng vốn ban đầu, L14 sẽ chi 60 tỷ đồng để thực hiện dự án khu đô thị Nam Minh Phương, trong đó 40 tỷ đồng giải phóng mặt bằng và 20 tỷ đồng san gạt mặt bằng; 20 tỷ đồng để thực hiện dự án Ligogi 14 Plaza (khu kiot dịch vụ thương mại thuộc khu đô thị Minh Phương; còn lại 9.9 tỷ đồng để mua máy móc thiết bị, bao gồm xe bơm bê tông thương phẩm, ô tô chuyển trộn bê tông tươi và máy đào bánh lốp.

Tuy nhiên, tính đến ngày 15/10/2023, L14 cho hay mới chỉ giải ngân 68.7 tỷ đồng, bao gồm 40 tỷ đồng chi trả kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương; 20 tỷ đồng thực hiện dự án Licogi 14 Plaza. Công ty cũng cho biết đã hoàn thành đầu tư dự án vào ngày 31/12/2019 với tổng giá trị 27.8 tỷ đồng; số tiền còn lại dùng mua máy móc thiết bị, tuy nhiên danh mục có sự thay đổi so với kế hoạch ban đầu.

Kết quả kinh doanh những quý gần đây của L14