Warren Buffett: Chơi chứng khoán là để kiếm tiền, thị trường càng biến động càng có lời, ai kiên nhẫn hơn người đó thắng!

"Nền kinh tế không biến mất hay gì cả. Chỉ là mọi người hành xử theo cách cực đoan trên thị trường. Và theo thời gian, điều đó lại đem về lợi nhuận cho những người giữ được bình tĩnh", Warren Buffett cho biết.

Hãng tin CNBC cho hay tỷ phú Warren Buffett, người khiến cả thị trường nể phục khi tích trữ đến 334 tỷ USD ngay trước khi chứng khoán giảm điểm đầu năm 2025, đã nhắc nhở lại nhà đầu tư một lần nữa: Hãy giữ bình tĩnh và bạn sẽ được đền đáp trong dài hạn.

"Nền kinh tế không biến mất hay gì cả. Chỉ là mọi người hành xử theo cách cực đoan trên thị trường. Và theo thời gian, điều đó lại đem về lợi nhuận cho những người giữ được bình tĩnh", Warren Buffett cho biết.

"Thị trường chứng khoán ở đó là để phục vụ bạn, chứ không phải để dắt mũi bạn. Đây là chìa khóa để sở hữu những cổ phiếu tốt và loại bỏ rủi ro tồn tại trên thị trường", nhà lãnh đạo của Berkshire Hathaway nói thêm.

Bản thân Warren Buffett đã dẫn chứng sự sụp đổ thảm hại của thị trường năm 1974 khi lạm phát gia tăng, khủng hoảng dầu mỏ và bất ổn địa chính trị từ vụ bê bối Watergate khiến chứng khoán giảm mạnh.

Tính đến cuối năm 1974, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm hơn một nửa so với mức đỉnh năm 1972, cổ phiếu toàn thị trường lao dốc dữ dội.

Vậy nhưng trong cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway năm 1997, Warren Buffett tái khẳng định nền kinh tế Mỹ vẫn trụ vững nên chẳng cần lo lắng thái quá.

Tương tự như hiện nay, chỉ số Dow Jones blue-chip đã chịu mức giảm 1.500 điểm liên tiếp lần đầu tiên kể từ khi mức trung bình được tính toán lần đầu vào năm 1896.

Đầu tháng này, chỉ số S&P 500 đã lao dốc trong thời gian ngắn khi bước vào giai đoạn giá xuống, cụ thể là giảm hơn 20% so với mức cao kỷ lục tháng 2/2025 trước khi phục hồi.

Hàng loạt những biến động này khiến nhà đầu tư Warren Buffett 94 tuổi phải nhắc lại lịch sử một lần nữa.

"Đối với chúng tôi, việc biến động của thị trường chứng khoán dù là 5% hay 0,5% trong 1 phiên cũng chẳng tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Trên thực tế, chúng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu biến động cao hơn, vì nó sẽ tạo ra nhiều sai lầm hơn trên thị trường để chúng tôi nắm bắt lấy cơ hội", Warren Buffett nói.

Đầu tư hay đầu cơ?

Theo Buffett, những nhà đầu tư mua cổ phiếu của doanh nghiệp làm ăn uy tín sẽ nhìn thấy kết quả trong dài hạn, trái lại những nhà đầu cơ nhanh cuối cùng sẽ "chẳng có kết quả tốt".

"Tiền được tạo ra từ những khoản đầu tư cho các công ty tốt trong dài hạn. Đó mới thực sự là chơi chứng khoán...Nếu bạn cố mua bán cổ phiếu, lo lắng khi giá xuống và muốn chốt lời khi giá lên thì sẽ chẳng có kết quả tốt đâu", tỷ phú Buffett nói.

Cũng theo nhà đầu tư Buffett, nếu bạn mua được một công ty uy tín mà mình hiểu rõ với mức giá hời thì sẽ chẳng cần phải xem bảng giá mỗi ngày. Thậm chí thay vì theo dõi bảng giá, cái mà người chơi chứng khoán thực thụ cần kiểm tra thường xuyên là lợi nhuận và cổ tức hàng năm.

Đồng quan điểm, nhà đầu tư nổi tiếng Jack Bogle trả lời hãng tin CNBC rằng chiến thuật mua và nắm giữ nên được áp dụng trong bối cảnh hiện nay. Với tình hình này, cảm xúc của nhà đầu tư rất dễ bị lay động khi bán tháo cắt lỗ và muốn bắt đáy trở lại thị trường.

"Hãy bình tĩnh, đừng để những thay đổi của thị trường, kể cả những biến động lớn như khủng hoảng tài chính làm ảnh hưởng đến bạn. Tuyệt đối đừng bao giờ mua ra bán vào liên tục. Hãy luôn luôn giữ một lượng chứng khoán nhất định", nhà đầu tư Bogle nói.

Tương tự, cố vấn tài chính Sean M.Pearson của Ameriprise Financial cũng cho rằng: "Thị trường sẽ chỉ điều chỉnh chứ không mãi chìm nghỉm. Khi mọi thứ đã sáng sủa hơn thì thị trường lúc đó đã trên đà hồi phục rồi. Nếu bạn lỡ mất đà hồi phục này thì có nhiều khả năng bạn sẽ gặp khó khăn về tài chính hơn sau khi đã bán cắt lỗ".

"Nếu bạn sợ thị trường giảm điểm thì bạn không nên chơi chứng khoán. Thật là sai lầm nếu nghĩ rằng cổ phiếu là thứ gì đó tăng giảm liên tục và phải chú ý vào các đợt điều chỉnh này để kiếm lời", tỷ phú Buffett trả lời phỏng vấn năm 2015.

Cụ thể theo nhà đầu tư huyền thoại này, những người chơi theo chiến lược dài hạn như Buffett sẽ chẳng quan tâm thị trường điều chỉnh trong 1 phiên, 1 tuần hay thậm chí là cả năm.

"Thị trường kiểu gì chẳng giảm điểm ở một thời điểm nào đó. Bởi vậy nếu bạn chơi chứng khoán thì sao lại phải lo lắng về điều này? Điều quan trọng là bạn có thể mua một cổ phiếu với mức giá mong muốn và giữ nó trong vòng 20 năm chứ đừng theo dõi thị trường từng phiên một", Warren Buffett nói.

Tờ Business Insider (BI) cho hay Warren Buffett đang khiến cả thị trường phải ngả mũ thán phục khi kiếm được nhiều tiền nhất từ đầu năm đến nay bất chấp biến động từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối ứng.

Cụ thể, số liệu của Bloomberg Billionaires Index tính đến phiên gần đây cho thấy cụ ông 94 tuổi Buffett đã kiếm được 12,7 tỷ USD từ đầu năm đến nay, nhiều nhất thế giới và đang giữ vị trí người giàu thứ 5 thế giới với 155 tỷ USD.

Đáng ngạc nhiên hơn, cổ phiếu của Berkshire Hathaway đã tăng 6% từ đầu năm đến nay và thậm chí còn tăng điểm trong phiên thị trường bán tháo ngày 7/4/2025. Con số này trái ngược hoàn toàn với mức giảm 23% của cổ phiếu ngành công nghệ từ đầu năm đến nay.

Theo BI, việc Berkshire ngồi trên 334 tỷ USD tiền mặt khiến hãng có nhiều cơ hội 'gom hàng' giá rẻ khi thị trường giảm điểm, đồng thời khiến nhà đầu tư cảm thấy yên tâm hơn khi mua vào cổ phiếu này.

Số liệu của Hartford Funds cho thấy kể từ năm 1928, bình quân đà giảm của thị trường - được định nghĩa là mức giảm 20% trở lên so với mức đỉnh gần nhất – thường chỉ kéo dài chưa đầy 10 tháng.

Bởi vậy với những người thích đầu tư cổ phiếu kéo dài hàng thập niên như Warren Buffett, những đợt điều chỉnh lớn của thị trường chẳng khác nào như chưa diễn ra.

Trái lại, đây lại là cơ hội để nhà đầu tư huyền thoại mua vào các cổ phiếu với giá rẻ.

*Nguồn: CNBC, BI