Tập đoàn Tiến Phước tiếp tục lỗ, sạch nợ trái phiếu

Hai năm lỗ liên tiếp đã khiến Tập đoàn Tiến Phước lỗ lũy kế gần 57 tỷ đồng tính tới cuối 2024. Tuy nhiên mới đây, Công ty đã thanh toán toàn bộ nợ lãi và gốc của 2 lô trái phiếu đến hạn với tổng số tiền hơn 358 tỷ đồng.

Báo cáo tình hình tài chính lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 31/03, CTCP Tập đoàn Tiến Phước cho biết lỗ sau thuế hợp nhất (đã được kiểm toán) gần 60 tỷ đồng trong năm 2024, năm trước đó Công ty lỗ hơn 159 tỷ đồng.

Với hai năm lỗ liên tiếp, tính tới cuối 2024, Tập đoàn Tiến Phước lỗ lũy kế gần 57 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm về 2,197 tỷ đồng.

Trong năm qua, nợ phải trả giảm từ hơn 9.3 ngàn tỷ đồng đầu năm còn hơn 8.2 ngàn tỷ đồng cuối năm. Trong đó, nợ vay ngân hàng hơn 375 tỷ đồng, nợ từ trái phiếu phát hành trong nước 295 tỷ đồng. Ngoài ra, chiếm đáng kể nhất là nợ phải trả khác gần 7.538 tỷ đồng.

Hệ số thanh toán ngắn hạn của Công ty ở mức 2.4 lần, hệ số thanh toán nhanh giảm từ 0.86 xuống 0.64 lần. Trong khi đó hệ số thanh toán lãi vay tăng từ 0.04 lên 0.5 lần.

Hôm 08/04/2025 vừa qua, Tập đoàn Tiến Phước công bố thông tin về việc thanh toán lãi và gốc của 2 lô trái phiếu đến ngày đáo toán. Cụ thể, lô GTPCH2123001 trị giá ban đầu 300 tỷ đồng, phát hành ngày 25/03/2021, đáo hạn vào 25/03/2025, lãi suất 9.5%/năm; và lô GTPCH2123002 trị giá 200 tỷ đồng, phát hành ngày 06/04/2021, đáo hạn vào 06/04/2025, cùng lãi suất 9.5%/năm.

Kết quả báo cáo cho thấy, với khối lượng còn lưu hành, Công ty đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn toàn bộ lãi và gốc của hai lô trái phiếu trên với tổng số tiền hơn 358 tỷ đồng.

Tình hình tất toán toàn bộ trái phiếu của Tập đoàn Tiến Phước

Nguồn: HNX

* Nam Rạch Chiếc kinh doanh ra sao khi Keppel thoái sạch vốn?