Sau 1 tháng tăng phi mã hơn 500%, một cổ phiếu quay đầu "rơi tự do", nhà đầu tư mua đuổi tạm thời lỗ nặng

Dù vậy, nếu tính từ vùng giá hồi đầu năm, cổ phiếu này vẫn cao gấp gần 5 lần giá trị.

Sau chuỗi tăng "nóng", nhóm cổ phiếu khoáng sản trên sàn chứng khoán bất ngờ điều chỉnh mạnh nhiều phiên giao dịch gần đây.

Chung cảnh ngộ, ngay từ phiên sáng 26/2, cổ phiếu BKC của CTCP Khoáng sản Bắc Kạn giảm kịch sàn phiên thứ 2 liên tiếp, thị giá bị đẩy xuống 75.600 đồng/cp (-10%; -8.400 đồng so với phiên trước). Đáng nói, việc thị giá rớt sâu đã chấm dứt chuỗi tăng kịch trần 19 phiên liên tiếp của cổ phiếu này (kể từ 21/1),  tương ứng mức tăng 522% chỉ trong vòng một tháng.

Thực tế, việc cổ phiếu gặp áp lực chốt lời mạnh sau khi tăng nóng trong khoảng thời gian ngắn không quá khó hiểu. Hơn nữa, nếu tính từ vùng giá hồi đầu năm, cổ phiếu BKC vẫn gấp gần 5 lần giá trị.

BKC đã nhiều lần phải giải trình về việc cổ phiếu liên tiếp tăng trần. Tại các văn bản giải trình, Khoáng sản Bắc Kạn đều cho biết báo cáo tài chính quý 4/2024 có nhiều biến chuyển tích cực với doanh thu thuần tăng trưởng 32% và lợi nhuận sau thuế tăng 1.528% so với quý 4/2023. KQKD của công ty khả quan là nhờ sự tăng trưởng ổn định từ thị trường tinh quặng kẽm và công ty tiếp tục bán tinh quặng kẽm tồn kho trong kỳ.

Doanh nghiệp cho rằng với các thông tin tốt từ hoạt động SXKD là một trong các yếu tố tác động tích cực đến giá cổ phiếu thời gian qua. Ngoài ra, các diễn biến giá cả của cổ phiếu BKC hoàn toàn phản ánh diễn biến khách quan cung cầu của thị trường chứng khoán và nằm ngoài sự kiểm soát, công ty không có bất cứ tác động nào gây ảnh hưởng trực tiếp tới giá cổ phiếu trên thị trường.

Trước đó, động thái hạn chế xuất khẩu các khoáng sản then chốt của Trung Quốc sang Mỹ đã "phả hơi nóng" vào cổ phiếu nhóm khoáng sản, trong đó có BKC. Đây được coi như sự "trả đũa" sau các biện pháp hạn chế của Mỹ trong lĩnh vực chất bán dẫn.

Bộ Thương mại Trung Quốc chính thức cấm xuất khẩu các mặt hàng "ứng dụng kép" cho bất kỳ khách hàng quân sự Mỹ nào. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, nghiêm cấm xuất khẩu các khoáng sản như gali, germani, antimon và vật liệu siêu cứng - những nguyên tố then chốt trong sản xuất quân sự và công nghệ cao.

Vào ngày 2/12, chính quyền Mỹ công bố lệnh hạn chế xuất khẩu đối với 24 loại thiết bị sản xuất chip và ba loại phần mềm quan trọng phục vụ phát triển chất bán dẫn sang Trung Quốc.

Trong số các lĩnh vực chịu tác động, bộ nhớ băng thông cao (HBM) - được xem là cốt lõi cho trí tuệ nhân tạo (AI) và các ứng dụng điện toán tiên tiến - nằm trong danh mục bị kiểm soát chặt chẽ. Lệnh hạn chế nhằm ngăn chặn Trung Quốc mở rộng năng lực AI cho mục đích quân sự. Các sản phẩm HBM có nguồn gốc từ Mỹ hoặc được sản xuất ở nước ngoài nhưng chứa công nghệ Mỹ đều thuộc phạm vi kiểm soát.

Theo tìm hiểu, Khoáng sản Bắc Kạn được thành lập vào tháng 4/2000 và được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần có vốn Nhà nước 51% hồi tháng 4/2006. Ngày 18/8/2009, cổ phiếu BKC của công ty chính thức niêm yết trên HNX. Không lâu sau đó, SCIC đã thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước tại công ty.

Hiện công ty TNHH Tập đoàn Thiên Mã đang là cổ đông lớn nhất của công ty khi nắm giữ 25,5% vốn. Về ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp hiện đang tập trung chính vào khai thác chế biến khoáng sản (quặng chì, kẽm) tại tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh lân cận.

Lũy kế cả năm 2024, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của BKC lần lượt đạt 567 tỷ (tăng 29%) và 66 tỷ (tăng 991%). Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục kể từ khi BKC đi vào hoạt động.