Dùng AI thay thế hoàn toàn chuyên viên phân tích, quỹ đầu cơ sinh lời cao gấp đôi thị trường
14:19 14/02/2025
Với chiến lược tận dụng AI để cắt giảm chi phí và tối ưu hóa quyết định đầu tư, Minotaur đang mở ra một hướng đi mới cho ngành quản lý quỹ.
Một startup quỹ phòng hộ (hedge fund) sử dụng AI thay chuyên viên phân tích đã đạt mức lợi nhuận vượt trội so với thị trường chứng khoán toàn cầu trong 6 tháng đầu hoạt động, đồng thời cắt giảm đáng kể chi phí nghiên cứu.
Minotaur Capital, công ty có trụ sở tại Sydney (Australia), do Armina Rosenberg và Thomas Rice đồng sáng lập.
Rosenberg (37 tuổi) từng quản lý danh mục cổ phiếu toàn cầu cho tỷ phú công nghệ Mike Cannon-Brookes và đảm nhiệm mảng nghiên cứu doanh nghiệp vừa - nhỏ tại Australia cho JPMorgan Chase khi mới 25 tuổi.
Trong khi đó, Rice (44 tuổi) trước đây là nhà quản lý danh mục đầu tư tại Perpetual.
Ảnh minh họa. Nguồn: Yahoo News
Trong 6 tháng kết thúc vào tháng 1/2025, quỹ của họ đạt mức lợi nhuận 13,7% - cao gần gấp đôi so với mức 6,7% của chỉ số MSCI All-Country World Index.
Minotaur không có bất kỳ chuyên viên phân tích nào, vì Rosenberg cho rằng các mô hình AI nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn.
“Chi phí sử dụng AI chỉ bằng khoảng một nửa so với lương của một chuyên viên phân tích trẻ”, cô chia sẻ.
AI trong đầu tư
Minotaur là một trong số ngày càng nhiều quỹ phòng hộ đang thử nghiệm AI nhằm cải thiện lợi nhuận và cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, liệu các mô hình đầu tư do AI dẫn dắt có thể mang lại hiệu suất vượt trội trong dài hạn hay không vẫn còn là vấn đề tranh luận.
Quỹ Minotaur Global Opportunities Fund có chiến lược linh hoạt, tìm kiếm cơ hội trên toàn bộ thị trường cổ phiếu niêm yết toàn cầu. Quỹ thu phí quản lý 1,5% và phí hiệu suất 20% trên lợi nhuận. Rosenberg kỳ vọng quỹ sẽ quản lý khoảng 50 triệu AUD (31 triệu USD) vào cuối năm 2025.
Hệ thống AI của Minotaur xử lý khoảng 5.000 bài báo mỗi ngày, đồng thời có thể tạo ra một báo cáo dài 2.000 từ về bất kỳ cổ phiếu nào mà nó đánh giá có khả năng tăng gấp đôi trong 3 năm hoặc gấp 10 lần trong thập kỷ tiếp theo.
Quỹ hiện đang đặt cược vào Prysmian SpA, nhà sản xuất cáp ngầm của Italy. Khi làm việc tại văn phòng của Cannon-Brookes, Rosenberg từng tham gia một dự án đường truyền điện trị giá 24 tỷ USD nối Singapore với một trang trại điện mặt trời tại Australia.
Trải nghiệm này giúp cô nhận ra rằng số lượng nhà sản xuất cáp ngầm trên thế giới rất hạn chế, trong khi nhu cầu đang bùng nổ. Khi dữ liệu của Prysmian được đưa vào hệ thống AI của Minotaur, công ty này đứng đầu danh sách tiềm năng đầu tư.
“Có quá nhiều thông tin để con người có thể xử lý hết. AI giúp chúng tôi lọc ra những công ty đang có sự thay đổi chiến lược và chỉ ra các điểm bước ngoặt. Sau đó, chúng tôi mới quyết định liệu có đáng để nghiên cứu sâu hơn hay không”, Rosenberg cho biết.
Sự cạnh tranh gia tăng từ quốc tế, chi phí năng lượng đắt đỏ, lãi suất cao và triển vọng kinh tế không ổn định đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Đức.
Trong bối cảnh thách thức từ DeepSeek, căng thẳng thương mại và địa chính trị leo thang, cùng nhiều biến động kinh tế khác, giá cổ phiếu vẫn duy trì được sự ổn định đáng kinh ngạc. Các nhà đầu...
Sự kiện này diễn ra chưa đầy một năm sau khi quân nổi dậy nắm quyền một trung tâm khai thác mỏ quan trọng với trữ lượng coltan thuộc hàng lớn nhất thế giới, được sử dụng trong sản xuất điện thoại thông minh.
(ĐTCK) Với việc hình thành mẫu nến không mấy khả quan trên cả khung đồ thị ngày và tuần, nhịp hồi phục đang chững lại và thế giằng co phân hóa dần chiếm thế chủ đạo nhiều hơn.
(ĐTCK) Hai chỉ báo MACD, RSI không có tín hiệu hình thành phân kỳ âm và đường +/-DI cùng ở trên mốc 25 nên nhìn chung thị trường vẫn đang trong nhịp tìm điểm cân bằng và kỳ vọng sẽ sớm củng cố động lực trong ngắn hạn.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tuyên bố, trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump giá năng lượng sẽ thấp hơn so với nhiệm kỳ trước, Bloomberg đưa tin.
Trong bối cảnh Ấn Độ đang đẩy mạnh xuất khẩu gạo ra thế giới do lượng tồn kho cao kỷ lục, giá gạo toàn cầu có khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong thời gian tới.
(ĐTCK) Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều yếu tố bất định, các chuyên gia sẽ đưa ra lời khuyên về việc duy trì tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt và những nhóm cổ phiếu có triển vọng lọt vào tầm ngắm.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC – mã: BSI) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 560 tỷ đồng, tăng...
Kỳ vọng căng thẳng Nga - Mỹ hạ nhiệt giúp đồng ruble liên tiếp mạnh lên so với đôla Mỹ kể từ đầu năm.
Cảnh báo rủi ro
Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không phải lời khuyên đầu tư.
Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, và được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư độc lập.
Liên kết đến các trang web của bên thứ ba được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Các trang web như vậy không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và có thể không tuân theo cùng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư, bảo mật hoặc khả năng truy cập như của chúng tôi.
Bạn nên biết tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch tài chính, chứng khoán hay tiền mã hoá và tìm kiếm lời khuyên từ một cố vấn độc lập nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào.
Bạn không nên chia sẻ nội dung trên trang web với người không đủ hiểu biết về thị trường tài chính.
Trang web đang được vận hành thử nghiệm nội bộ, không sử dụng vào mục đích thương mại.
![[Báo cáo] Thị trường gạo quý I/2025: Giá gạo vẫn ở mức thấp trong thời gian tới?](https://image.vndailyfx.com/2025/04/20/bao-cao-thi-truong-gao-quy-i2025-gia-gao-van-o-muc-thap-trong-thoi-gian-toi.jpg)
