Bất động sản Diên Vĩ chỉ thanh toán được hơn 51 tỷ đồng trong tổng số gần 403 tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu phải thanh toán năm 2024, còn nợ gần 352 tỷ đồng.
Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Diên Vĩ vừa có thông báo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong năm 2024.
Theo kế hoạch trong năm, Bất động sản Diên Vĩ phải thanh toán cả gốc và lãi của 3 lô trái phiếu tổng cộng gần 403 tỷ đồng nhưng Doanh nghiệp mới chỉ trả được hơn 51 tỷ đồng, còn nợ lại gần 352 tỷ đồng. Trong đó gồm 16.5 tỷ đồng tiền lãi và 300 tỷ đồng gốc của trái phiếu DVRCH2124001; 16.5 tỷ đồng tiền lãi lô DVRCH2125002 và 18.5 tỷ đồng lô DVRCH2126003.
Lý do chậm thanh toán được Bất động sản Diên Vĩ đưa ra là chưa thu xếp được nguồn tài chính.
Theo dữ liệu từ HNX, vào đầu tháng 10/2021, Bất động sản Diên Vĩ đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu trên với tổng giá trị 986 tỷ đồng, cùng lãi suất 11%/năm. Trong đó, DVRCH2124001 và DVRCH2125002 mỗi lô có giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn lần lượt là 3 và 4 năm, đáo hạn vào tháng 10/2024 và tháng 10/2025. Riêng lô DVRCH2126003 giá trị 386 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào tháng 10/2026.
Vào giữa tháng 01/2025, Bất động sản Diên Vĩ thông báo đã hoàn tất mua lại trước hạn trái phiếu DVRCH2125002 và DVRCH2126003 vào ngày 31/12/2024 với tổng số tiền 636 tỷ đồng, dù thời gian đáo hạn còn kéo dài đến năm 2025 và 2026.
Số tiền từ trái phiếu nói trên được Bất động sản Diên Vĩ sử dụng cho thương vụ thâu tóm 70% vốn Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An – Nhơn Trạch, theo hợp đồng chuyển nhượng giữa Đầu tư và Bất động sản Diên Vĩ và ông Nguyễn Hoàng Minh – cổ đông lớn kiêm Chủ tịch HĐQT Đầu tư Địa ốc Khang An (UPCoM: KAC).
Được biết, 30% vốn còn lại của Khang An - Nhơn Trạch do ông Nguyễn Minh Trí, con trai ông Minh và là Thành viên HĐQT KAC, nắm giữ. Ông Lê Thanh Liêm trở thành Chủ tịch HĐQT Khang An - Nhơn Trạch thay thế ông Minh sau khi Đầu tư và Bất động sản Diên Vĩ thâu tóm.
Nửa đầu năm 2024, Bất động sản Diên Vĩ tiếp tục lỗ sau thuế gần 72 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu giảm xuống còn gần 1,100 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ phải trả vẫn ở mức cao, hơn 1,700 tỷ đồng.
* Không công bố thông tin trái phiếu, Bất động sản Diên Vĩ bị phạt 92.5 triệu đồng
* Đầu tư và Bất động sản Diên Vĩ chi 636 tỷ mua lại trái phiếu trước hạn bất chấp kinh doanh thua lỗ
