Trung Thủy – Đà Nẵng sạch nợ trái phiếu

CTCP Trung Thủy – Đà Nẵng mới đây công bố việc mua lại toàn bộ dư nợ gần 897 tỷ đồng trái phiếu trước hơn nửa năm so với ngày đáo hạn, qua đó sạch nợ trái phiếu.

Trái phiếu mã TDNCH2225001, lô duy nhất còn lại của Trung Thủy – Đà Nẵng, được Công ty hoàn tất mua trước hạn toàn bộ phần dư nợ còn lại gần 897 tỷ đồng vào ngày 13/01/2025. Trái phiếu phát hành giá trị ban đầu 1,300 tỷ đồng vào ngày 14/01/2022 và sẽ đáo hạn theo đúng kế hoạch vào 14/07/2025, lãi suất coupon 10%/năm.

Trái phiếu có tài sản bảo đảm gồm quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận do UBND thành phố Đà Nẵng cấp cho Trung Thủy – Đà Nẵng vào giữa tháng 10/2020; toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng do chính Công ty làm chủ đầu tư; số dư tài khoản chuyên thu liên quan đến dự án Nam Ô; toàn bộ cổ phần 73.5 triệu cp của Trung Thủy – Đà Nẵng thuộc sở hữu của các cổ đông.

Như vậy Trung Thủy – Đà Nẵng đã tất toán trước hạn hơn nửa năm, trước đó trong nửa đầu năm 2024, Công ty cũng đã mua lại một phần. Sau đợt mua lại này, Công ty đề xuất với trái chủ là TPBank rằng toàn bộ 897 tỷ đồng dư nợ trái phiếu còn lại sẽ được Công ty trả vào ngày đáo hạn.

Một góc dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô

Khu du lịch sinh thái Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Dự án có tổng diện tích 35ha, gồm 25ha dự án và 10ha diện tích bờ biển, trải dài trên 3km đường bờ biển và nằm trong lòng làng chài Nam Ô. Tổng vốn đầu tư hơn 4,800 tỷ đồng. Trung Thủy - Đà Nẵng thành lập tháng 10/2010 với vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm CTCP Tập đoàn Trung Thủy, và hai cha con ông Nguyễn Văn Trung và ông Nguyễn Trung Tín (chồng của hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo). Trong lần thay đổi đăng ký kinh doanh gần nhất tháng 12/2019, Công ty có vốn điều lệ 735 tỷ đồng, ông Trung là Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật.

Nửa đầu năm 2024, Công ty lãi sau thuế gần 4.5 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu Công ty đạt 788 tỷ đồng.