Quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý nâng tỷ trọng tiền mặt lên cao kỷ lục, quy mô danh mục giảm hơn 1 tỷ USD sau chưa đầy 9 tháng

Đầu tháng 2/2022, giá trị tài sản ròng VEIL đạt đỉnh với 2,65 tỷ USD. Kể với mức đỉnh này, tổng quy mô danh mục đầu tư của quỹ đã giảm hơn 1 tỷ USD chỉ sau gần 9 tháng (đến hết 27/10).

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) , quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý vừa công bố báo cáo cập nhật danh mục đầu tư đến hết ngày 27/10 với tỷ trọng tiền mặt được nâng lên 9,49%, đây cũng là ngưỡng cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây của quỹ.

Quy mô tài sản ròng (NAV) của quỹ đạt 1,55 tỷ USD. VEIL nắm giữ lượng tiền mặt đang chờ giải ngân hơn 147 triệu USD (tương đương khoảng 3.620 tỷ đồng).

Trước đó vào 19/5, kỷ lục cũ về tỷ trọng tiền mặt của VEIL được xác lập ở mức 8,7%. VEIL nâng tỷ trọng lên cao trước bối cảnh trường chứng khoán Việt Nam đang trong đà giảm mạnh sau khi thiết lập vùng đỉnh 1.500 điểm đầu tháng 4.

Đầu tháng 2/2022, giá trị tài sản ròng VEIL đạt đỉnh với 2,65 tỷ USD. Kể với mức đỉnh này, tổng quy mô danh mục đầu tư của quỹ đã giảm hơn 1 tỷ USD chỉ sau gần 9 tháng.

VEIL hiện là quỹ đầu tư có quy mô danh mục lớn nhất do Dragon Capital quản lý. Cập nhật đến hết ngày 27/10, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/share) VEIL đạt 7,51 USD, giảm 38,5% so với đầu năm, trong khi VN-Index ghi nhận mức giảm 36% từ đầu năm (tính theo USD).

Top 10 khoản đầu tư của VEIL xuất hiện một vài sự thay đổi so với tuần trước. Cụ thể, tỷ trọng 2 nhà băng là ACB và VPB lần lượt từ vị trí thứ 2 và 3 được gia tăng lên mức 12,04% và 11,78%; tương ứng mỗi nhà băng được nâng lên 1 bậc. ACB đứng top 1 các khoản đầu tư lớn nhất và VPB xếp thứ 2.

Trong khi đó, tỷ trọng MWG trong danh mục VEIL đã giảm từ mức 11,59% xuống 10,9% và là khoản đầu tư lớn thứ 3.

Cập nhật đến hết ngày 2/11, NAV của quỹ đạt hơn 1,54 tỷ USD, tương đương với giá trị ròng/chứng chỉ quỹ là 7,45 USD.