Novaland tiếp tục chậm trả hơn 795 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu

Do chưa thu xếp được nguồn tiền, Novaland tiếp tục chậm thanh toán gần 795,3 tỷ đồng tiền gốc và lãi của lô trái phiếu mã NVLH2123009.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, ngày 12/2/2025, Novaland sẽ phải thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu mã NVLH2123009 với tổng số tiền hơn 802,2 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 750 tỷ đồng tiền gốc và hơn 53,2 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu. Tuy nhiên, Novaland mới chỉ thanh toán được hơn 7,9 tỷ đồng.

Như vậy, số tiền gốc, lãi trái phiếu mà Novaland còn chậm thanh toán là gần 795,3 tỷ đồng. Theo giải trình, Novaland cho biết do doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tiền nên dẫn tới việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Đồng thời, doanh nghiệp đang thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu này.

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2123009 được Novaland phát hành ngày 12/8/2021 gồm 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 18 tháng, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 12/2/2023.

Số tiền thu được từ đợt phát hành lô trái phiếu này được Novaland sử dụng vào mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của công ty, thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của công ty đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ trái phiếu.

Cùng chiều diễn biến, trước đó, Novaland cũng chậm thanh toán gốc, lãi lô trái phiếu mã NVLH2123007 gần 117,3 tỷ đồng vì chưa thu xếp được nguồn tiền.

Được biết, lô trái phiếu NVLH2123007 được Novaland phát hành năm 2021 với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 137,6 tỷ đồng, ngày thanh toán danh nghĩa là 30/5/2023.

Novaland chậm thanh toán trái phiếu trong bối cảnh doanh nghiệp kinh doanh không mấy khả quan.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024, Novaland ghi nhận doanh thu thuần gần 4.778,6 tỷ đồng, tăng 135,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng gấp 3,9 lần cùng kỳ năm ngoái, ở mức gần 1.967,2 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 633,1 tỷ đồng, giảm 51,9%.

Chi phí tài chính ở mức âm gần 1.254,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 chỉ âm gần 251 tỷ đồng; chi phí bán hàng âm hơn 299,5 tỷ đồng, mức âm này tăng 101,7%; chi phí quản lý doanh nghiệp âm gần 369,3 tỷ đồng, mức âm cải thiện hơn 18,7%.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, Novaland báo lãi ròng quý IV/2024 đạt hơn 25,6 tỷ đồng, giảm mạnh 98,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế cả năm 2024, doanh thu thuần của Novaland ở mức gần 9.073,4 tỷ đồng, tăng 90,7% so với năm 2023; lỗ ròng sau thuế gần 4.351,4 tỷ đồng, trong khi đó năm 2023 lãi ròng gần 485,9 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Novaland ở mức gần 238.181 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 4.607,6 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm; hàng tồn kho gần 146.610,6 tỷ đồng, tăng 5,5%, chiếm 61,6% tổng tài sản.

Tại thời điểm cuối năm 2024, Novaland ghi nhận tổng nợ phải trả gần 190.473,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,9% so với đầu năm.