Giới đầu tư 3 phần kinh ngạc 7 phần nể phục huyền thoại Warren Buffett: Chốt lời trước cú sập của thị trường, một mình hốt bạc khi top 10 tỷ phú đồng loạt mất tiền

Hàng loạt bình luận và meme về Warren Buffett đã xuất hiện trên mạng xã hội sau khi ông bán phần lớn cổ phiếu Apple, tích luỹ một lượng tiền mặt kỷ lục trước khi thị trường chứng khoán lao dốc.

Tập đoàn Berkshire Hathaway của Buffett gần như đã tăng gấp đôi lượng tiền mặt dự trữ, trái phiếu kho bạc và các khoản tương đương tiền khác. Tổng giá trị hiện lên đến 334 tỷ USD.

Núi tiền mặt tăng vọt là do Berkshire đã bán ròng 134 tỷ USD cổ phiếu trong năm 2024 và chi chưa đến 3 tỷ USD cho việc mua lại. Năm 2023, họ bán ròng 24 tỷ USD cổ phiếu và mua lại hơn 8 tỷ USD cổ phiếu Berkshire.

Tập đoàn Berkshire của Warren Buffett sở hữu khoảng 906 triệu cổ phiếu Apple trị giá 174 tỷ USD tính đến đầu năm 2024. Điều đó đồng nghĩa Nhà Táo chiếm 49% tổng giá trị danh mục đầu tư của Berkshire.

Trong 9 tháng sau đó, công ty đã giảm 67% lượng nắm giữ, xuống còn 300 triệu cổ phiếu, trị giá 75 tỷ USD tính đến cuối tháng 12.

Warren Buffett và các cộng sự của ông cũng đã cắt giảm 34% cổ phiếu Bank of America, xuống còn 680 triệu cổ phiếu, trị giá chưa đến 30 tỷ USD trong nửa cuối năm 2024.

Chốt phiên giao dịch ngày 11/3, cổ phiếu Apple và Bank of America đã giảm lần lượt 15% và 20% so với mức đỉnh vào tháng 11. Tuy nhiên, cổ phiếu Apple vẫn tăng 15% kể từ đầu năm 2024. Điều đó có nghĩa là Buffett đã để lỡ món hời khi bán ra để tích trữ tiền mặt. Nếu ông giữ nguyên cổ phần của mình trong suốt năm 2024, chúng sẽ có giá trị gần 200 tỷ USD.

Hiện tại, không ai dám đảm bảo đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán sẽ dừng lại vì các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump vẫn đang làm gia tăng nỗi lo suy thoái.

Hơn nữa, điều quan trọng là chờ xem Warren Buffett đầu tư số tiền thu về này vào đâu.

Buffett giải thích rằng lượng tiền mặt khổng lồ của Berkshire cho thấy các món hời ngày một khan hiếm. Cả công ty tư nhân và công ty đại chúng đều đang giao dịch ở mức định giá cao ngất ngưởng.

Cũng cần lưu ý rằng hồ sơ danh mục đầu tư hàng quý chỉ cung cấp một phần về chiến lược của Buffett. Chúng không bao gồm các cổ phiếu được bán khống, cổ phiếu niêm yết ở nước ngoài, các khoản đầu tư tư nhân và tài sản không phải cổ phiếu.

Ngay cả khi Buffett không bán cổ phiếu và tích trữ tiền mặt vì nghi ngại suy thoái, vị thế của ông vẫn có thể giúp ông trở thành người chiến thắng.

Chiến lược này không chỉ làm giảm tác động đến danh mục đầu tư cổ phiếu của ông mà còn giúp ông có tiền mặt để rót vào các doanh nghiệp và cổ phiếu tiềm năng với mức giá phải chăng.

Những người theo dõi Buffett trên mạng xã hội không chỉ khen ngợi tầm nhìn của Warrn Buffett mà còn tự nhắc nhở nhau những lời khuyên kinh điển của ông. Đó là “hãy tham lam khi người khác sợ hãi” và ngược lại.

Nhà tiên tri xứ Omaha cũng được nể phục khi tiếp tục kiếm được nhiều tiền hơn trong khi tài sản của các tỷ phú khác sụt giảm. Cổ phiếu Berkshire tăng 9% trong năm nay, trong khi nhiều cổ phiếu công nghệ blue-chip đã giảm.

Huyền thoại 94 tuổi giới tài chính thường bị hoài nghi rằng ông đã mất đi sự nhạy bén. Nhưng tất cả đều đã thay đổi giọng điệu khi thấy một mình ông lội ngược dòng.

Theo BI