Công ty bầu Đức "chốt sổ" cuối năm bằng cách trả hơn ngàn tỷ nợ trái phiếu

Trong hai ngày 26 và 30/12, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HOSE: HAG) đã thanh toán 1,030 tỷ đồng nợ gốc lô trái phiếu do Công ty phát hành cho BIDV cuối năm 2016.

Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành ngày 30/06/2016, kỳ hạn 10 năm, tổng giá trị 6,596 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản. Lãi suất phát hành là 9.7%/năm, kỳ hạn trả lãi 3 tháng, sau đó áp dụng lãi thả nổi. Trái chủ duy nhất là BIDV (HOSE: BID).

Theo công bố từ HAGL, ngày 26/12, Công ty đã trả 206 tỷ đồng nợ gốc của lô trái phiếu HAGLBOND16.26. Đến ngày 30/12, Công ty tiếp tục trả thêm 824 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thanh toán nợ gốc lô trái phiếu này lên 1,030 tỷ đồng.

Đây là khoản tiền do CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, UPCoM: HNG) - doanh nghiệp do tỷ phú Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT - thanh toán cho HAGL theo thỏa thuận ba bên.

HAGL cho biết phần còn lại 766 tỷ đồng tiền gốc chậm thanh toán do chưa thanh lý được tài sản không sinh lời. Thời gian thanh toán phần còn lại dự kiến trong quý 2/2025.

Không chỉ chậm trả nợ gốc, HAGL cũng chậm thanh toán gần 3,622 tỷ đồng tiền lãi lô trái phiếu HAGLBOND16.26, lũy kế đến ngày 29/12/2024.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2024, HAGL lãi ròng 809 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tiết giảm giá vốn và chi phí cố định. Chủ tịch HĐQT HAGL Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) từng khẳng định Công ty sẽ tiếp tục tái cơ cấu tài chính để giảm mạnh dư nợ ngân hàng, cắt giảm chi phí lãi vay và duy trì dòng tiền ổn định cho sản xuất kinh doanh. Tính đến ngày 30/09/2024, lỗ lũy kế của HAGL còn 626 tỷ đồng.

*HAGL phải khắc phục gần 1 tỷ đồng vì vi phạm thuế, có tình tiết tăng nặng