CTCP Trung Thủy - Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô (Nam Ô Heritage), ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2024 chỉ hơn 5 tỷ đồng, giảm 71% so với năm trước.
Thông tin được Trung Thủy - Đà Nẵng công bố trong báo cáo tình hình tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 29/03/2025. Với kết quả này, chủ dự án Nam Ô Haritage có kỳ kinh doanh thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Thậm chí nếu so với nửa đầu năm 2024, khi Công ty đã thu về gần 4.5 tỷ đồng, có thể thấy hoạt động kinh doanh cuối năm không đóng góp đáng kể.
Cùng với sự sụt giảm về lợi nhuận, áp lực tài chính gia tăng khi tổng nợ phải trả tính đến cuối năm lên gần 2,740 tỷ đồng, tăng hơn 800 tỷ đồng so với cuối 2023. Sự gia tăng chủ yếu đến từ khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng lên 1,000 tỷ đồng.
Diễn biến tài chính nói trên gắn liền với việc Trung Thủy - Đà Nẵng chi gần 897 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu mã TDNCH2225001 ngay đầu năm 2025, sớm hơn 6 tháng so với thời điểm đáo hạn là ngày 14/07. Đây là trái phiếu phát hành tháng 1/2022 với giá trị 1,300 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm. Tài sản bảo đảm gồm quyền sử dụng đất tại Nam Ô được UBND TP Đà Nẵng cấp từ tháng 10/2020, toàn bộ quyền tài sản liên quan đến dự án, số dư tài khoản chuyên thu và toàn bộ 73.5 triệu cổ phần Doanh nghiệp.
Trái phiếu được tất toán sớm, trong khi đó dư nợ ngân hàng tăng mạnh trong năm qua, do Công ty cần bổ sung dòng tiền đợt thanh toán. Trước đó, Trung Thủy - Đà Nẵng từng chậm thanh toán gốc và lãi cho trái chủ vì gặp khó khăn trong thu xếp nguồn vốn.
Một số chỉ tiêu tài chính của Trung Thủy - Đà Nẵng cuối năm 2024. Nguồn: Trung Thủy - Đà Nẵng
Dự án Nam Ô Heritage đang làm đến đâu?
Liên quan đến tiến độ dự án Nam Ô Heritage, cập nhật đến tháng 4/2025 cho thấy nhiều hạng mục đang được triển khai đúng kế hoạch. Trong tháng 3, 4 căn nhà mẫu thuộc phân khu nhà phố thương mại đã hoàn thiện mặt ngoài, lắp đặt cửa và hệ thống kỹ thuật MEP. Dự kiến trong tháng 4, đơn vị thi công sẽ hoàn thiện xây tô tường, ngăn phòng và bắt đầu thiết kế nội thất.
Tại khu nhà phố thương mại giai đoạn 2A, 40 căn đã thi công xong sàn tầng trệt và đang chuyển sang giai đoạn thi công phần thân. Trong khi đó, khu 2B đã hoàn tất công tác chuẩn bị, đang triển khai thi công móng hầm. Dự kiến trong tháng này, 40 căn khu 2A sẽ hoàn tất đổ bê tông cột tầng trệt, còn 28 căn khu 2B hoàn thành đổ bê tông móng.
Khu biệt thự cũng ghi nhận tiến độ khả quan. Trong tháng 3, hệ thống thoát nước mưa và điện trung thế được thi công. Dự kiến tháng 4, các hạng mục này sẽ hoàn thiện, đồng thời khởi công hệ thống giao thông, cấp điện, nước và chiếu sáng.
Tại khu nhà đón tiếp, công tác xây tô và lắp đặt hệ thống chiếu sáng âm tường đã hoàn tất, hiện đang tiến hành chống thấm sàn mái. Các phần việc như lợp ngói và kết cấu lối vào dự kiến sẽ được triển khai trong tháng tới.
Căn mẫu nhà phố thương mại của dự án Nam Ô Heritage đang được hoàn thiện. Nguồn: Nam Ô Heritage
Dự án Nam Ô Heritage có quy mô 35ha, trong đó 25ha dùng để phát triển xây dựng, 10ha còn lại là bờ biển dài hơn 3km, tọa lạc tại làng chài Nam Ô, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư khoảng 4,800 tỷ đồng.
Mặc dù sở hữu quỹ đất ven biển rộng lớn cùng tài sản bảo đảm giá trị, hiệu quả kinh doanh của Trung Thủy - Đà Nẵng đang chững lại. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chỉ đạt hơn 5 tỷ đồng, với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 0.6%, còn trên tổng tài sản (ROA) chỉ đạt 0.1%.
* Chủ khu du lịch sinh thái 4,500 tỷ đồng Nam Ô chậm thanh toán trái phiếu
* Chủ dự án Nam Ô "thất hẹn" thanh toán gốc trái phiếu
