Dù lãi lớn trong năm 2024 với hơn 48 tỷ đồng nhưng Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng vẫn không thể trích mỗi tháng 1.5 tỷ đồng để trả nợ cho trái chủ.
Theo thông tin công bố lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 28/03, Bkav Pro cho biết trong năm 2024 lợi nhuận sau thuế đạt hơn 48 tỷ đồng, gấp 2.5 lần năm trước đó.
Tổng nợ phải trả 349.5 tỷ đồng, tăng 10% trong năm. Trong đó dư nợ trái phiếu riêng lẻ trong nước hơn 165.8 tỷ đồng, nợ phải trả khác 162 tỷ đồng.
Đáng chú ý, dù ghi nhận lợi nhuận gấp nhiều lần nhưng Bkav Pro vào ngày 25/03 vừa qua tiếp tục bị CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND) báo cáo về việc vi phạm nghĩa vụ đối với người sở hữu trái phiếu.
Với tư cách là người đại diện trái chủ, VNDIRECT cho biết Bkav Pro đã vi phạm nghĩa vụ đảm bảo tích lũy tối thiểu 1.5 tỷ đồng/tháng vào tài khoản chứng khoán của Bkav Pro mở tại VNDIRECT. Cụ thể, Bkav Pro chưa thực hiện nghĩa vụ tích lũy tối thiểu 4.5 tỷ đồng cho kỳ từ tháng 12/2024 đến tháng 2/2025 (tương đương nghĩa vụ 3 tháng) theo quy định các điều khoản trái phiếu.
Thực tế Bkav Pro đã không khắc phục vi phạm, do đó ngày 14/02, VNDIRECT đã gửi công văn đến Công ty thông báo sự kiện vi phạm của nghĩa vụ tháng 12/2024. Đến ngày 24/03, VNDIRECT tiếp tục gửi công văn thông báo về vi phạm nghĩa vụ kỳ tháng 1 và 2/2025, đồng thời yêu cầu Bkav Pro gửi danh sách trái chủ để VNDIRECT thông báo cho trái chủ về dự kiện vi phạm.
Trái phiếu vi phạm nghĩa vụ thanh toán có mã BKPCB2124001, do Bkav Pro phát hành ngày 26/05/2021, kỳ hạn 4 năm, đáo hạn vào 26/05/2025, đây cũng là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của Công ty. Giá trị lưu hành còn nguyên 170 tỷ đồng. Lãi năm đầu cố định 10.5%/năm; từ năm thứ 2, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiết kiệm 4 ngân hàng nhóm nhà nước cộng với 4.5%/năm nhưng không thấp hơn 10.5%.
Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Tài sản đảm bảo khi đó gồm hơn 5.4 triệu cp BKAV Pro thuộc sở hữu của công ty mẹ là CTCP BKAV có giá trị hơn 969 tỷ đồng (khoảng 178,000 đồng/cp) và 4.9 triệu cp CTCP BKAV thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng – Tổng Giám đốc.
Ban đầu, trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, sau đó được trái chủ đồng ý gia hạn thêm 1 năm đến 26/05/2025. Lãi suất cho năm gia hạn là 11%/năm.
Theo đó, trái phiếu sẽ được bảo đảm bởi khối tài sản mới là hơn 6.1 triệu cp Bkav Pro thuộc sở hữu của CTCP BKAV và toàn bộ vốn góp của ông Nguyễn Tử Quảng tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam (Công ty DXP).
Ngoài ra, đại diện người sở hữu trái phiếu, VNDIRECT, được quyền yêu cầu các công ty gồm Bkav Pro, CTCP BKAV và Công ty DXP báo cáo về tình hình thu, chi và tích lũy dòng tiền tối đa trong khả năng có thể thanh toán gốc, lãi để đảm bảo tối thiểu có 1.5 tỷ đồng/tháng vào tài khoản chứng khoán của BKAV Pro mở tại VNDIRECT.
Các công ty cam kết không phát sinh thêm các khoản nợ mới trừ khi được phê duyệt bởi VNDIRECT. Đồng thời, toàn bộ nguồn tiền từ doanh nghiệp cũng như cá nhân ông Quảng thu được từ thoái hoặc gọi vốn cổ phần sẽ được ưu tiên để thanh toán trái phiếu.
Giai đoạn 2021-2024, Bkav Pro cho thấy lợi nhuận có sự sụt giảm và chỉ phục hồi lại vào năm 2024 vừa qua. Tuy nhiên nợ phải trả lại có xu hướng tăng cao, quy mô nợ trái phiếu không thu hẹp.
Một số chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2021-2024 của Bkav Pro
Nguồn số liệu: HNX.
