Với kết quả lãi ròng gần 13 tỷ đồng trong quý 4, CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital có liên tiếp 5 quý lãi ròng. Lũy kế cả năm 2024, VinaCapital lãi gần 50 tỷ đồng, gấp 46 lần năm 2023.
VinaCapital lãi ròng liên tiếp 5 quý gần nhất
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance
Theo BCTC quý 4/2024, VinaCapital mang về hơn 98 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023. Đóng góp chính vào doanh thu của VinaCapital vẫn đến từ hoạt động ủy thác đầu tư với hơn 51 tỷ đồng, tương đương 55% tỷ trọng.
So với cùng kỳ năm trước, doanh thu các mảng kinh doanh của VinaCapital có sự trái chiều. Cụ thể, hoạt động ủy thác đầu tư giảm 5% do doanh thu ủy thác của quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity (VOF) suy giảm. Cũng liên quan đến VOF, phí tư vấn đầu tư cho quỹ này giảm đã khiến doanh thu mảng tư vấn đầu tư tụt đến 47%, chỉ còn hơn 7 tỷ đồng.
Ngược lại, hai khoản thu từ phí quản lý quỹ và phí môi giới, phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ mở có sự tăng trưởng.
Trong đó, doanh thu hoạt động quản lý quỹ đã gấp hơn 2 lần cùng kỳ, nhờ phí quản lý từ Quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường VinaCapital (VESAF), Quỹ đầu tư cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital (VMEEF) và quỹ mới là Quỹ đầu tư cổ phiếu cổ tức năng động VinaCapital (VDEF) tăng lên.
Tổng các khoản phí môi giới, phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ mở cũng gấp 2.2 lần cùng kỳ, đạt hơn 10 tỷ đồng, chủ yếu do phí từ hoạt động mua lại chứng chỉ quỹ VSAF, VMEEF và VDEF tăng.
Doanh thu tăng trưởng, nhưng chi phí hoạt động lại bị đội lên 24%, ghi nhận gần 73 tỷ đồng, phần lớn do chi phí hoa hồng đại lý và chi phí quảng cáo tăng.
Sau cùng, VinaCapital lãi ròng gần 13 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, việc có lãi hàng quý đều đặn đã giúp Quỹ lãi lũy kế cả năm gần 50 tỷ đồng, chênh lệch lớn với khoản lãi chỉ hơn 1 tỷ đồng tại 2023.
Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2024 của VinaCapital
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance
Cuối năm 2024, quy mô tổng tài sản của VinaCapital đạt hơn 323 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản phần lớn là gần 118 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và gần 102 tỷ đồng phải thu hoạt động nghiệp vụ, chủ yếu từ các bên liên quan gồm VinaCapital Investment Management Limited (trụ sở tại Guernsey), Quỹ Forum One - VinaCapital Việt Nam (VVF), CTCP Đầu tư Cửu Long Xanh.
Tài sản của VinaCapital được tài trợ phần lớn bởi hơn 276 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, tăng 22% so với đầu năm, nhờ tăng lãi lũy kế sau liên tiếp các quý có lãi gần đây.
Ở các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối, nổi bật là khoản nhận ủy thác đầu tư hơn 16.5 ngàn tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm và gấp 51 lần tổng tài sản. Trong đó, gần 15.3 ngàn tỷ đồng là nhận ủy thác từ nước ngoài.
