Quỹ lớn nhất thị trường - VEIL nâng tỷ trọng tiền mặt gấp đôi, NAV giảm khoảng 7.200 tỷ đồng trong hai tuần

Trong báo cáo công bố mới đây cho thấy quỹ đầu tư quy mô lớn nhất thị trường - Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) nâng tỷ trọng tiền mặt trong danh mục trong tuần giảm sâu cuối tháng 9.

 Tỷ trọng tiền mặt trong danh mục đầu tư của quỹ VEIL. Nguồn: VEIL.

Tại ngày 29/9, tỷ trọng tiền mặt trong danh mục đầu tư của quỹ VEIL là 1,77%, gấp hơn hai lần so với thời điểm 22/9 (0,72%). Tổng giá trị tài sản ròng của quỹ tại ngày 29/9 là 1,811 tỷ USD, tương đương lượng tiền mặt hơn 32 triệu USD. Uớc tính, giá trị bán ròng của quỹ VEIL trong tuần giao dịch (22 – 29/9) khoảng 18 triệu USD (430 tỷ đồng).

Quan sát cho thấy quỹ VEIL giữ tỷ trọng tiền mặt với tỷ lệ dưới 1% kể từ đầu tháng 8. Quỹ bán ra cổ phiếu khi thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu trong tuần giao dịch cuối tháng 9.

Sang đến tuần giao dịch cuối tháng 10, chứng khoán Việt Nam tiếp tục giảm sâu, ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của VEIL. Cập nhật tại ngày 6/10, NAV của quỹ là 1,687 tỷ USD, tương đương với giá trị ròng/chứng chỉ quỹ là 8,16 USD.

Như vậy, giá trị tài sản ròng của VEIL đã giảm khoảng 287 triệu USD kể từ khi thị trường bước vào nhịp giảm sâu. Nếu tính thêm phiên (7/10), mức giảm tài sản ròng của VEIL vượt 300 triệu USD (7.170 tỷ đồng).

Về Top10 khoản đầu tư lớn nhất, tại ngày 29/9, ba mã dẫn đầu về tỷ trọng trong danh mục là MWG (11,75%), VPB (11,48%) và ACB (10,77%). Trong khi đó nhóm dẫn sau có tỷ trọng 3 – 6%.

Kết quả đầu tư kể từ đầu năm, hiệu suất của VEIL tính đến ngày 6/10 là -33,2%, trong khi mức giảm của VN-Index và VN30-Index là 28,3% và 29,6%.