Trong quý III, doanh thu của BCG Land giảm 11% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng khiến lãi sau thuế giảm 67% còn gần 12 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 3 tỷ đồng, giảm 84%.
CTCP BCG Land - thành viên của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (Mã: BCG) đang dự định giao dịch 460 triệu cổ phiếu BCR trên thị trường UPCoM.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, doanh thu thuần của CTCP BCG Land đạt 230 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó hoạt động chuyển nhượng bất động sản và hợp đồng mua bán bất động sản đem về hơn 219 tỷ đồng. Giá vốn tăng 5% nên biên lãi gộp giảm từ 35,7% trong quý III/2022 về còn 23,9% quý này.
Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ của BCG Land tăng 36% lên mức 169 tỷ đồng, đa số nhờ lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư. Tổng chi phí bán hàng và chí phí quản lý doanh nghiệp tăng 2,3 lần lên 37 tỷ do chi phí môi giới bán hàng tăng.
Kết quả, BCG Land lãi sau thuế 11,7 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) gần 3 tỷ đồng, giảm 84%.
Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần đạt 583 tỷ đồng và lãi ròng đạt 100 tỷ đồng, giảm 32% và 79% so với cùng kỳ. Với lợi nhuận sau thuế gần 136 tỷ đồng, BCG Land thực hiện được 19% kế hoạch cả năm.
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của công ty.
Tại ngày 30/9, tổng tài sản của BCG Land đạt 12.537 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm nhưng giảm 6% sau một quý.
Trong đó, các khoản phải thu ngắn và dài hạn hơn 6.457 tỷ đồng, giảm gần 600 tỷ đồng so với cuối quý II. Đây chủ yếu là các khoản phải thu với các bên liên quan theo hợp đồng hợp tác phát triển các dự án bất động sản và hợp tác đầu tư vào các sản phẩm tài chính với hơn 1.278 tỷ đồng tại CTCP Đầu tư và Dịch vụ Orchid, gần 442 tỷ đồng tại CTCP Plus Investment, 830 tỷ đồng tại CTCP White Magnolia...
Cuối kỳ, hàng tồn kho ghi nhận trên 3.505 tỷ đồng, tăng 35% so với ngày 1/1 nhưng không thay đổi nhiều sau một quý, trong đó chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án Malibu Hội An và Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp,...
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023.
Cuối quý III/2023, dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 3.172 đồng, chiếm 48% tổng nợ phải trả, trong đó dư nợ trái phiếu hơn 2.499 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu 2.500 tỷ đồng được phát hành tháng 3/2021 với kỳ hạn 3 năm nhằm hợp tác đầu tư phát triển dự án Kinh Dương Vương của Bamboo Capital thông qua nhiều hình thức khác nhau. Tài sản bảo đảm là toàn bộ nguồn thu, quyền sử dụng đất, quyền và lợi ích phát sinh liên quan đến dự án này.
Ngoài ra, BCG Land ghi nhận người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 69% so với đầu năm lên mức 1.553 đồng, chủ yếu cho hai dự án Cồn Bắp và Malibu Hội An.
Cuối kỳ, vốn chủ sở hữu đạt 5.916 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu quý I, trong đó vốn góp là 4.600 tỷ. Năm 2023, BCG Land có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 4.000 tỷ lên 8.600 tỷ đồng, bao gồm phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ trái phiếu và chào bán thêm tối đa 400 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để hoán đổi nợ.
Xét về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm dương 617 tỷ, cùng kỳ âm 378 tỷ đồng. Dòng tiền về hoạt động đầu tư âm 203 tỷ đồng so với âm 1.045 tỷ cùng kỳ. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính chuyển từ dương 1.438 tỷ cùng kỳ về âm 313 tỷ đồng. Kết quả lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng dương gần 121 tỷ đồng.
