Lợi nhuận 2022 của TTC Group chỉ bằng phân nửa cùng kỳ

Theo bản công bố thông tin tài chính định kỳ gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTC Group hay Tập đoàn TTC) đã có một năm đánh rơi khá nhiều lợi nhuận so với năm trước.

Cụ thể, TTC Group báo lãi sau thuế 2022 đạt hơn 99.1 tỷ đồng, giảm 51% so với thực hiện 2021.

Các chỉ tiêu tài chính của TTC Group năm 2022

Nguồn: HNX

Vốn chủ sở hữu thời điểm cuối năm 2022 đạt 3.68 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức gần 3.6 ngàn tỷ đồng của năm trước đó. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ tăng nhẹ từ 1.1 lần lên 1.3 lần, trong khi dư nợ trái phiếu trên vốn chủ gấp đôi năm 2021, tăng từ 14% lên 36%, toàn bộ là dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Với việc lãi sau thuế giảm mạnh, ROE của doanh nghiệp cũng giảm từ 5.6% còn 2.8%.

Hiện tại, TTC Group có 6 lô trái phiếu còn lưu hành, với 2 lô được phát hành trong năm 2022, mã TTCCH2226001 và TTCCH2229002.

Trong đó, lô TTCCH2226001 có kỳ hạn 4 năm, phát hành ngày 25/05/2022. Khối lượng 75,000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, huy động tổng cộng 75 tỷ đồng. Lãi suất áp dụng là lãi cố định 7.25%/năm.

Lô TTCCH2229002 có kỳ hạn 7 năm, phát hành ngày 09/09/2022. Khối lượng 6 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, huy động tổng cộng 600 tỷ đồng. Lô trái phiếu cũng được áp dụng lãi suất cố định, ở mức 8.4%/năm.

Cũng trong năm 2022, TTC Group có một đợt mua lại 20 tỷ đồng trái phiếu đối với lô TTCCH2123001. Lô trái phiếu này được có kỳ hạn 2 năm, được phát hành vào ngày 18/06/2021, đáo hạn 18/06/2023, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Khối lượng gồm 100 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng huy động 100 tỷ đồng. Lãi suất phát hành là 10.5%/năm.