Hoàng Anh Gia Lai thanh toán 200 tỷ đồng trái phiếu

Hoàng Anh Gia Lai vừa thanh toán 200 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu mã HAGLBOND16.26, lô trái phiếu được công ty phát hành từ năm 2016.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (MCK: HAG, sàn HoSE) vừa công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu do doanh nghiệp phát hành.

Theo đó, ngày 26/12/2024, Hoàng Anh Gia Lai đã chi 200 tỷ đồng để trả một phần gốc trái phiếu mã HAGLBOND16.26 do công ty phát hành ngày 30/12/2016.

Được biết, lô trái phiếu này gồm 6.596 đơn vị với mệnh giá 1 tỷ/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 6.596 tỷ đồng, lãi suất 9,7%/năm, kỳ hạn 10 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2026.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2024 Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.431,7 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm 2023. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 350,9 tỷ đồng, tăng 8,1%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai mang về doanh thu thuần hơn 4.193,7 tỷ đồng, giảm 16,7% so với 9 tháng đầu năm 2023; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 851,1 tỷ đồng, tăng 19,9%.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đang ở mức hơn 22.492,1 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt của công ty gần 114 tỷ đồng, tăng 172,6%; các khoản phải thu dài hạn gần 1.857,7 tỷ đồng, tăng 257,1%.

Tổng nợ phải trả gần 13.532,3 tỷ đồng, giảm 4,9% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn gần 4.216,6 tỷ đồng, chiếm 31,2% tổng nợ phải trả; nợ vay dài hạn hơn 3.096,7 tỷ đồng, chiếm 22,9%.