Quỹ đầu tư trái phiếu MB (MBBOND) chỉ nắm giữ 2 trái phiếu doanh nghiệp.
Theo số liệu của FiinTrade, lũy kế 11 tháng đầu năm 2024, 20/23 quỹ trái phiếu có mức sinh lợi cao hơn lãi suất tiết kiệm 11 tháng 2024 (4,2%). Trong đó, Quỹ Đầu tư trái phiếu TCBF duy trì vị thế đứng đầu khi có hiệu suất cao nhất (12,3%), nối tiếp là Quỹ Đầu tư trái phiếu MB (MBBOND) với mức tăng trưởng 7,5%.
Tăng trưởng NAV của MBBOND kể từ khi thành lập tới nay |
Đáng chú ý, Quỹ Đầu tư trái phiếu MB duy trì danh mục chỉ bao gồm 2 trái phiếu doanh nghiệp. Đó là trái phiếu NVL122001 do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - NVL) phát hành và trái phiếu BAF122029 do Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam phát hành.
Danh mục đầu tư lớn của MBBOND |
Cụ thể, tính tới cuối tháng 11/2024, trái phiếu NVL122001 chiếm tỷ trọng 71,21% NAV của Quỹ đầu tư trái phiếu MB. Đây là lô trái phiếu được Novaland phát hành ngày 20/1/2022, với kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 20/7/2023.
Lô trái phiếu này có giá trị 1.300 tỷ đồng, được phát hành nhằm huy động vốn để thanh toán trước hạn lô trái phiếu NVLB2122005 (800 tỷ đồng) và góp thêm vốn điều lệ vào Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành Nhơn (500 tỷ đồng).
Lãi suất của lô trái phiếu này được cố định ở mức 9,5% trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên, và các kỳ sau đó áp dụng lãi suất thả nổi cộng thêm 3,28%/năm. Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là các cổ phiếu NVL do các tổ chức sở hữu.
Vào ngày 23/6/2023, các trái chủ đã đồng ý gia hạn thêm 2 năm, lùi ngày đáo hạn sang 20/7/2025. Tài sản đảm bảo cũng được thay đổi, chuyển sang cổ phần và quyền phát sinh liên quan đến phân khu thuộc dự án tại Phan Thiết.
Theo báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu của Novaland (kỳ báo cáo từ 1/6/2023 - 20/6/2024), lô trái phiếu NVL122001 do 1 quỹ đầu tư nắm giữ tỷ trọng 92,7%, giá trị 1.205,1 tỷ đồng. Các tổ chức khác nắm giữ tỷ trọng 1,52% và 5,78% do nhà đầu tư cá nhân nắm giữ. Như vậy, quỹ đầu tư đang nắm giữ chủ yếu lô trái phiếu NVL122001 là MBBOND.
Trái phiếu thứ hai trong danh mục của MBBOND là BAF122029 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam. Đây là lô trái phiếu được phát hành ngày 23/8/2023, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 23/8/2025, giá trị phát hành 300 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm.
BAF Việt Nam cho biết, toàn bộ số vốn 300 tỷ đồng huy động được từ trái phiếu được sử dụng để thanh toán chi phí mua hàng hoá (thanh toán tiền mua nông sản cho CTCP Gạo Vì Dân với giá trị 225 tỷ đồng), chi phí thuê trang trại, chi phí nguyên liệu sản xuất…
Xét theo phân bổ tài sản, tính tới cuối tháng 11, MBBOND nắm giữ 2 trái phiếu kể trên với tỷ trọng 75,4% giá trị tài sản, 24,6% là tiền và tương đương tiền. Tài sản ròng tới cuối tháng 11 đạt 242.9 tỷ đồng.
