Chỉ còn 19 tỷ đồng tiền mặt trên quy mô tài sản hơn 21.000 tỷ, Phát Đạt (PDR) có gặp rủi ro hoạt động?

Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt trải lòng: “Trải qua khủng hoảng, tôi thấy dòng tiền là máu. Công ty tập trung nhiều thứ nhưng dòng tiền phải được ưu tiên”. Ông cũng khẳng định việc còn 19 tỷ đồng tiền mặt không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Tại thời điểm ngày 31/3, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) chỉ còn 19,3 tỷ đồng tiền mặt, trên quy mô tài sản là 21.428,5 tỷ đồng. Vào ngày đầu năm, Phát Đạt vẫn còn 505,1 tỷ đồng tiền mặt.

Như vậy, lưu chuyển dòng tiền của Phát Đạt âm 485,8 tỷ đồng trong quý I/2024, chủ yếu đến từ việc âm dòng tiền kinh doanh 938,3 tỷ đồng. Trong đó, 2 khoản mục đóng góp lớn nhất là các khoản phải thu tăng thêm 705,8 tỷ đồng và các khoản phải trả giảm đi 245,7 tỷ đồng.

Việc cạn tiền mặt vào ngày cuối quý khiến cổ đông không khỏi lo lắng và đặt câu hỏi về khả năng hoạt động của Phát Đạt liệu có bị tác động?

Trả lời câu hỏi trên, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT khẳng định con số 19 tỷ tiền mặt còn lại là chuẩn, tuy nhiên chắc chắn không ảnh hưởng bất cứ việc gì đến tài chính của Phát Đạt. Số liệu trên là số liệu tại ngày chốt sổ 31/3, nhưng dòng tiền sẽ tiếp tục vận động.

“Thấm thía” giai đoạn năm 2022, ông Đạt bày tỏ: "Trải qua khủng hoảng, tôi thấy dòng tiền là máu. Công ty tập trung nhiều thứ nhưng dòng tiền phải được ưu tiên. Công ty tập trung bán hàng, pháp lý, xây dựng để biến nội lực thành dòng tiền, không cho phép bất cứ khủng hoảng nào có thể tiếp tục xảy ra".

Kết thúc quý I/2024, Phát Đạt ghi nhận 162,2 tỷ đồng doanh thu, giảm 15,7% so với cùng kỳ và 52,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 133,5% so với cùng kỳ. Trong đó, có ghi nhận khoản thu nhập đột biến là 33,8 tỷ đồng, giúp đóng góp không nhỏ vào bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước khoản lợi nhuận trên, cổ đông cũng đặt câu hỏi công ty lấy từ đâu? Lãnh đạo doanh nghiệp lý giải, đây là khoản tiền phạt chậm trả dựa trên dư nợ 777 tỷ đồng giữa Phát Đạt và Công ty Sài Gòn - KL, mức lãi suất phạt là 18% tính cho 3 tháng và đã được sự đồng thuận giữa các bên.

Dù chỉ hoàn thành 6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế (880 tỷ đồng) sau 3 tháng đầu năm, lãnh đạo Phát Đạt vẫn tự tin hoàn thành kế hoạch cả năm bởi phần lớn dự án sẽ được mở bán từ quý II/2024. Từ quý III/2024 dự kiến thu về lợi nhuận và lợi nhuận cao nhất sẽ được ghi nhận vào quý IV/2024. Công ty đang có 4 - 6 dự án chuẩn bị được tung ra thị trường với tổng doanh thu dự kiến 30.000 - 40.000 tỷ đồng.

>> [LIVE] ĐHCĐ Phát Đạt (PDR) năm 2024: Khoản thu từ bán dự án Bắc Hà Thanh sẽ được ghi nhận vào lợi nhuận 2 quý cuối năm