Theo báo cáo tình hình tài chính định kỳ gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Phần mềm Diệt Virus BKAV (BKAV Pro) của doanh nhân Nguyễn Tử Quảng chỉ lãi gần 2.7 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2024.
So với cùng kỳ, mức lợi nhuận trên chỉ bằng khoảng 60%.
Các chỉ tiêu tài chính của BKAV Pro trong 6 tháng đầu năm 2024
Nguồn: HNX
Vốn chủ sở hữu thời điểm cuối tháng 06/2024 ghi nhận hơn 223 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ giảm từ 1.52 lần còn 1.44 lần, tương đương dư nợ khoảng 321 tỷ đồng; Hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ cũng giảm từ 0.82 lần còn 0.76 lần, tức nợ trái phiếu khoảng 170 tỷ đồng.
Lợi nhuận giảm, vốn chủ tăng, kéo theo ROE giảm từ 2.14% còn 1.21%.
Kết quả 6 tháng đầu năm 2024 nối dài chuỗi kinh doanh ảm đạm của BKAV Pro. Doanh nghiệp của ông Nguyễn Tử Quảng trước đó đã trải qua 3 năm kinh doanh kém thuận lợi, liên tục giảm lãi sau thuế, từ hơn 100 tỷ đồng tại năm 2021, còn gần 19 tỷ đồng vào hết năm 2023. Nếu tình hình 6 tháng cuối năm vẫn tương tự, BKAV Pro sẽ có chuỗi 4 năm liên tiếp giảm lãi.
Ông Nguyễn Tử Quảng - CEO BKAV Pro
BKAV Pro hiện đang lưu hành một lô trái phiếu mã BKPCB2124001, khối lượng 1.7 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng/tp, trị giá 170 tỷ đồng. Lãi suất coupon năm đầu cố định 10.5%/năm, các năm sau tính bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 4.5% và không thấp hơn 10.5%/năm, trả lãi 6 tháng một lần. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND).
Mục đích phát hành lô trái phiếu nhằm mục đích huy động vốn để mở rộng và phát triển camera AI View, đầu tư chuyển đổi số và một phần dành cho phát triển các dòng Bphone.
Trái phiếu vốn có kỳ hạn 36 tháng từ ngày 26/05/2021 đến ngày 26/05/2024, nhưng gần đây đã được trái chủ chấp thuận kéo dài kỳ hạn thêm 1 năm (đáo hạn vào 26/05/2024). Lãi suất cho một năm tới là 11%/năm.
Cùng với việc được gia hạn, các điều khoản của lô trái phiếu cũng thay đổi. Theo đó, lô trái phiếu sẽ được bảo đảm bởi hơn 6.1 triệu cp BKAV Pro (trước đó là 5.44 triệu cp) thuộc sở hữu của công ty mẹ CTCP BKAV, và toàn bộ vốn góp của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BKAV Pro Nguyễn Tử Quảng tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam (Công ty DXP).
Ngoài ra, đại diện người sở hữu trái phiếu được quyền yêu cầu các công ty gồm BKAV Pro, CTCP BKAV và Công ty DXP báo cáo về tình hình thu, chi và tích lũy dòng tiền tối đa trong khả năng có thể thanh toán gốc, lãi để đảm bảo tối thiểu có 1.5 tỷ đồng/tháng vào tài khoản chứng khoán của BKAV Pro mở tại CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND).
Các công ty cam kết không phát sinh thêm các khoản nợ mới trừ khi được phê duyệt bởi người đại diện sở hữu trái phiếu. Đồng thời, toàn bộ nguồn tiền từ doanh nghiệp cũng như cá nhân ông Quảng thu được từ thoái hoặc gọi vốn cổ phần sẽ được ưu tiên để thanh toán trái phiếu.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, BKAV Pro vẫn đáp ứng đúng nghĩa vụ trả lãi với lô trái phiếu này.
BKAV Pro vẫn đáp ứng nghĩa vụ trả lãi cho lô trái phiếu đang lưu hành
Nguồn: HNX
Được biết, BKAV Pro thành lập vào tháng 03/2018 với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, trong đó có ba cổ đông sáng lập gồm CTCP Bkav nắm 96%, ông Vũ Ngọc Sơn (giữ chức Tổng giám đốc) nắm 2%, bà Lại Thu Hằng 2%. Tháng 08/2018, Công ty nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập không thay đổi. Đến tháng 10/2018, CTCP BKAV giảm sở hữu còn 83.963%, hai cá nhân còn lại giữ nguyên 2% mỗi người. Từ tháng 07/2022 đến nay, Công ty do ông Nguyễn Tử Quảng làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.
