Bamboo Capital (BCG) mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Bamboo Capital mua lại trái phiếu trước hạn trong bối cảnh kết quả kinh doanh có nhiều khởi sắc. Nợ phải trả của công ty đã giảm mạnh trong 2 năm trở lại đây.

Ngày 25/12, CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) đã thông qua chủ trương mua lại toàn bộ trái phiếu BCG122006 vào ngày 20/1/2025. Đây là lô trái phiếu có mệnh giá 500 tỷ đồng, phát hành vào ngày 20/1/2022 và đáo hạn vào 20/1/2027. Như vậy, doanh nghiệp đã tất toán trước hạn 2 năm.

Bamboo Capital trả nợ sớm trong bối cảnh kết quả kinh doanh có nhiều khởi sắc. Riêng trong quý III/2024, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 1.137,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 331,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,8% và 3.521,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 3.238,1 tỷ đồng (tăng 14,3% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 748,3 tỷ đồng (tăng 304,9% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 54,7% và 78,6% kế hoạch năm.

Sự tăng trưởng mạnh được lý giải đến từ 3 nguyên nhân chính: (1) Mảng năng lượng tái tạo - BCG Energy, với các nhà máy điện mặt trời hoạt động hiệu quả, đặc biệt là điện mặt trời Phù Mỹ sau khi được bổ sung thêm sản lượng vận hành thương mại năm 2023; (2) Mảng dịch vụ tài chính - Bảo hiểm AAA gia tăng thị phần; (3) Hợp nhất doanh thu từ mảng sản xuất - Dược phẩm Tipharco.

Tại thời điểm ngày 30/9, quy mô tài sản tăng 8,1% so với ngày đầu năm, lên 45.407,9 tỷ đồng. Còn vốn chủ sở hữu tăng thêm 21,9%, lên 21.297,6 tỷ đồng, chủ yếu nhờ việc tăng vốn điều lệ thêm 8.802 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng hồi quý II/2024.

Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 2,2 lần vào cuối năm 2022 xuống còn 1,1 lần ở thời điểm cuối quý III/2024. Bên cạnh đó, nợ vay/vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 0,6 lần.

>> Bamboo Capital (BCG) báo lãi lớn, lãnh đạo khẳng định giá cổ phiếu đang chưa phản ánh đúng tiềm năng doanh nghiệp