Một trong những lĩnh vực có lợi nhuận cao nhất trên thị trường chứng khoán là ủy thác đầu tư bất động sản (REIT), đặc biệt là thế chấp. Một trong những REIT thế chấp lớn nhất là AGNC Investment (NASDAQ: AGNC).
Công ty gần đây đã thông báo cổ tức sẽ được trả vào ngày 9/11. Các nhà đầu tư kỷ lục vào ngày 31/10 sẽ được chia cổ tức 0,12 USD trên mỗi cổ phiếu. Điều này thể hiện lợi suất 19,65%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/10.
AGNC Investment thành lập năm 2008 tại Bethesda, bang Maryland, Mỹ, hoạt động trong vai trò là một quỹ đầu tư bất động sản. Mục tiêu hoạt động tiên phong của AGNC là mang đến cho các cổ đông những mức lợi nhuận hấp dẫn và cổ tức được phân chia đều đặn. Để thực hiện được mục tiêu trên, ban lãnh đạo AGNC đã xây dựng một phương pháp quản lý rủi ro cực kỳ tối ưu dựa trên việc lựa chọn tài sản cẩn thận, kỷ luật và phân bổ đa dạng nguồn vốn.
Ngày 30/10, AGNC đã công bố thu nhập hàng quý là 0,65 USD trên mỗi cổ phiếu, vượt qua ước tính đồng thuận của Zacks là 0,57 USD trên mỗi cổ phiếu. Con số này của 1 năm trước là 0,84 USD. Những số liệu này được điều chỉnh cho các khoản mục không định kỳ.
Báo cáo hàng quý thể hiện mức thu nhập bất ngờ là 14,04%. Trong quý trước, các nhà phân tích dự kiến rằng quỹ tín thác đầu tư bất động sản này sẽ công bố thu nhập 0,58 USD trên mỗi cổ phiếu trong khi thực tế là 0,67 USD, mang lại mức bất ngờ 15,52%. Trong 4 quý vừa qua, công ty đã 4 lần vượt qua ước tính EPS đồng thuận.
AGNC đã công bố doanh thu -53 triệu USD trong quý kết thúc vào tháng 9/2023, thấp hơn 117,09% so với ước tính đồng thuận của Zacks. Con số này so với doanh thu năm trước là 177 triệu USD. Công ty đã không thể vượt qua ước tính doanh thu đồng thuận trong 4 quý vừa qua.
AGNC có vốn hóa thị trường là 4,47 tỷ USD, tỷ lệ giá trên thu nhập là -26,69 và hệ số beta là 1,22. Công ty có hệ số thanh toán nhanh là 0,22, hệ số thanh toán hiện hành là 0,22 và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,01. Cổ phiếu AGNC có mức thấp nhất trong 52 tuần là 6,81 USD và mức cao nhất là 12,25 USD.
AGNC là cổ phiếu có mức chia cổ tức hấp dẫn do mang lại tỷ suất cổ tức cao ngất ngưởng 19,65%. Tập đoàn đầu tư AGNC Investment phân phối cổ tức hàng tháng, trong khi hầu hết các công ty trả cổ tức hàng quý. Công ty hiện trả cổ tức 0,12 USD cho mỗi cổ phiếu mỗi tháng, tỷ lệ này đã duy trì trong 3,5 năm, kể từ tháng 3/2020.
Bên cạnh đó, AGNC là cổ phiếu có thu nhập siêu tăng có thể thu hút túi tiền của các nhà đầu tư một cách đều đặn. AGNC hiện trả cổ tức hàng tháng với tỷ suất cổ tức 19,51%. Lưu ý, đây cũng không phải là mức lợi nhuận cao dễ dàng. Công ty đã đạt mức lợi suất trung bình hai chữ số trong 13 năm trong 14 năm qua.
Các REIT thế chấp như AGNC có thể đang phải chịu đựng những điều kiện thị trường khắc nghiệt nhất kể từ khi chúng được thành lập. Lãi suất tăng nhanh và đường cong lợi suất đảo ngược đã khiến chi phí vay ngắn hạn tăng vọt và làm giảm biên lãi ròng đối với REIT thế chấp. "Biên lãi ròng" đề cập đến lợi suất trung bình mà AGNC thu được từ tài sản thuộc sở hữu của mình trừ đi lợi suất trung bình từ những gì nó được vay.
AGNC có vẻ đang đi đúng hướng để mang lại dòng tiền hàng năm trên mỗi cổ phiếu hơn 2 USD trong tương lai gần, điều này có lẽ sẽ duy trì khoản thanh toán cơ bản hàng năm là 1,44 USD cho mỗi cổ phiếu.
Hơn nữa, tất cả ngoại trừ 1,1 tỷ USD trong danh mục đầu tư trị giá 58 tỷ USD của AGNC đều bao gồm chứng khoán được thế chấp bởi đại lý và các vị thế thế chấp sắp được công bố.
