Tự doanh TCSC mất gần nửa vốn khi rót hàng trăm tỷ đồng mua một cổ phiếu

Tại thời điểm cuối tháng 3, khoản AFS của TCSC ghi nhận giá trị thấp hơn 19% so với giá gốc, tương ứng với 87 tỷ đồng. Các mã tạm thời đang lỗ gồm BBT, FDC, HTP; ngược lại khoản đầu tư QTP, BMI, ACB đang lãi.

Tại báo cáo tài chính riêng quý I, CTCP Chứng khoán Thành Công (TCSC – Mã :TCI) ghi nhận tình hình thị trường chứng khoán thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến tổng doanh thu trong kỳ tăng 55%, đạt gần 42 tỷ đồng.

Nguồn thu tăng chủ yếu từ cho vay ký quỹ (gấp 3,6 lần%), doanh thu từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) (gấp 2,8 lần), doanh thu môi giới (72%). Trong khi đó, doanh thu tài sản tài chính sẵn sàng đề bán (AFS) giảm 68% và công ty không có khoản doanh thu hoạt động đại lý phát hành chứng khoán 3,4 tỷ đồng như cùng kỳ.

Tổng chi phí quý I ghi nhận 25,2 tỷ đồng, tăng 38%. Trong đó chi phí hoạt động và chi phí quản lý tăng 20 - 21%, chi phí tăng chính gấp 2,5 lần lên 6 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán báo lãi sau thuế quý I đạt 13,8 tỷ đồng, tăng 76% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản giảm 5% sau 3 tháng đầu năm, về 1.712 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các khoản cho vay và AFS. Giá trị cho vay hoạt động ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán cuối kỳ là 720 tỷ đồng, giảm 3%.

 Thuyết minh AFS của TCSC tại cuối quý I. (Nguồn: BCTC riêng quý I). 

Ở hoạt động tự doanh, khoản AFS thu hẹp 12% so với đầu năm, ghi nhận giá trị hợp lý 383 tỷ đồng. So với giá gốc, AFS đang lỗ 19%, tương ứng với 87 tỷ đồng (đầu năm ước lỗ 13,5 tỷ đồng). Các mã tạm thời đang lỗ gồm BBT, FDC, HTP; ngược lại khoản đầu tư QTP, BMI, ACB đang lãi.

Khoản đầu tư vào cổ phiếu HTP đang khiến tự doanh Chứng khoán Thành Công lỗ đậm nhất. Tại ngày 31/3, giá thị trưởng khoản đầu tư 177,6 tỷ đồng vào HTP là 91,6 tỷ đồng. Ghi nhận trong quý I, công ty đã giảm quy mô đầu tư vào mã này từ 185,6 tỷ đồng còn 177,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, giá trị FVTPL và khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), không đổi sau 3 tháng, ghi nhận giá trị lần lượt 10,7 triệu đồng và 5 tỷ đồng.