Dù doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận Sợi Thế Kỷ vẫn tăng trưởng trong quý III, chủ yếu nhờ khoản hoàn nhập chênh lệch tỷ giá.
CTCP Sợi Thế Kỷ (Mã: STK) vừa công bố BCTC quý III với 307 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 19% so với cùng kỳ do doanh số bán hàng giảm. Lãi gộp đạt 52 tỷ đồng, giảm 7% so với quý III/2023.
Kỳ này, chi phí tài chính âm gần 37 tỷ đồng nhờ khoản hoàn nhập chênh lệch tỷ giá. Đây chính là yếu tố giúp công ty báo lãi sau thuế gần 82 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ.
Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024, Sợi Thế Kỷ ghi nhận 876 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 18% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế giảm 52% xuống 27 tỷ đồng do nửa đầu năm nay công ty lỗ 55 tỷ đồng.
So với mục tiêu đạt 2.703 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 301 tỷ đồng đã được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, công ty mới thực hiện được 9% kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra.
Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.
Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của Sợi Thế Kỷ đạt 3.701 tỷ đồng, tăng 24%, tương ứng tăng 727 tỷ đồng so với đầu năm. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ chi phí xây dựng nhà máy Unitex với 1.920 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với ngày 1/1.
Theo dự tính của Sợi Thế Kỷ, nhà máy sẽ hoàn tất việc vận hành thử vào cuối tháng 10.
Năm 2023, công ty đã xây dựng thêm nhà máy Unitex, theo kế hoạch ban đầu dự án nhà máy Unitex giai đoạn 1 dự kiến bắt đầu đưa vào hoạt động từ quý III/2024, với tổng công suất 36.000 tấn/năm. Còn nhà máy giai đoạn 2 với công suất 24.000 tấn/năm dự kiến khai thác từ 2027.
Sau khi dự án Unitex giai đoạn 1 đi vào hoạt động, dự kiến nâng tổng công suất toàn công ty tăng 60% lên 99.000 tấn/năm.
Nguồn: Thuyết minh BCTC.
Cuối quý III, công ty chỉ có gần 31 tỷ đồng tiền, tiền gửi ngân hàng. Hàng tồn kho khoảng 584 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm.
Nợ phải trả cuối kỳ hơn 1.979 tỷ đồng, gấp 1,14 lần vốn chủ sở hữu (1.722 tỷ đồng). Tổng nợ vay của công ty khoảng 1.584 tỷ đồng, được vay từ các ngân hàng trong và ngoài nước. Trong đó, 75% dư nợ vay của công ty là bằng USD, do đó, việc tỷ giá USD/VND suy giảm trong quý III là nguyên nhân giúp công ty hưởng lãi từ tỷ giá.
Sợi Thế Kỷ có khoản vay 1.192 tỷ bằng USD từ Ngân hàng TNHH CTBC với kỳ hạn trả gốc từ 30/12/2024 đến 17/1/2028 nhằm bổ sung vốn cho dự án Unitex. Chi phí lãi vay của Sợi Thế Kỷ trong 9 tháng là hơn 13 tỷ.
9 tháng đầu năm nay, Sợi Thế Kỷ đi vay thêm 1.805 tỷ đồng, đồng thời trả nợ gốc vay 1.244 tỷ đồng.
