Kết thúc quý 3/2023, CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) chứng kiến lãi ròng giảm 34% so với cùng kỳ, do mảng điện gặp bất lợi.
Các chỉ tiêu kinh doanh của REE trong quý 3/2023
Nguồn: VietstockFinance
Trong quý 3, REE đạt gần 2 ngàn tỷ đồng doanh thu, giảm 12% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn gần như đi ngang. Sau khi khấu trừ, Doanh nghiệp lãi gộp 654 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 29%.
Chỉ tiêu tác động đáng kể nhất đến kết quả quý 3 của REE là phần lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết, giảm 39% còn 218 tỷ đồng. Kết quả, Doanh nghiệp lãi ròng 450 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ.
Doanh nghiệp cho biết mức giảm trên chủ yếu do lợi nhuận của các thành viên thuộc nhóm thủy điện, như Thủy điện Thác Mơ (TMP), Thủy điện Thác Bà (TBC), Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) giảm mạnh so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, mảng bất động sản cũng giảm 19% lợi nhuận, do các dự án bất động sản đang trong giai đoạn xây dựng, chưa đi vào kinh doanh và chưa thể mang lại lợi nhuận.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt hơn 6.5 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; lãi sau thuế và lãi ròng đạt lần lượt hơn 2.1 ngàn tỷ đồng và gần 1.7 ngàn tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ khoảng 15%. So với kế hoạch được ĐHĐCĐ 2023 thông qua, Doanh nghiệp thực hiện được 59% doanh thu và hơn 79% mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm.
Nguồn: REE
Cuối quý 3, tổng tài sản của REE đạt gần 34.6 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Lượng tiền nắm giữ (gồm tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn) tăng mạnh 81% lên gần 2.1 ngàn tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm nhẹ còn hơn 1.3 ngàn tỷ đồng.
Thời điểm này, REE có hơn 1 ngàn tỷ đồng chứng khoán kinh doanh, tăng 33% so với đầu năm. Phần lớn là khoản đầu tư vào VIB, giá trị cuối kỳ 696 tỷ đồng. Tuy vậy, so với đầu năm, giá trị này thấp hơn 6%, trong khi Doanh nghiệp không ghi nhận dự phòng giảm giá cho khoản đầu tư này, nên nhiều khả năng REE đã bán bớt cổ phần tại VIB trong năm nay.
Nguồn: REE
Ngoài ra, REE còn 351 tỷ đồng đầu tư chứng khoán kinh doanh được liệt kê vào các khoản đầu tư khác (đầu năm chỉ 23 tỷ đồng), nhưng không có thuyết minh chi tiết.
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh 75%, lên 965 tỷ đồng, phần lớn nằm ở khoản mục chi phí dự án văn phòng cho thuê. Đây nhiều khả năng là dự án văn phòng Etown 6, dự kiến tháng 7/2023 sẽ cất nóc, nghiệm thu vào cuối năm và cho thuê vào đầu năm 2024, theo tiết lộ của ông Huỳnh Thanh Hải - Tổng Giám đốc REE tại ĐHĐCĐ 2023.
Phía nguồn vốn, vay nợ ngắn hạn ghi nhận gần 2 ngàn tỷ đồng, tăng 37% so với đầu năm, với hơn 1.5 ngàn tỷ là vay dài hạn tới hạn trả. Nợ vay dài hạn giảm 11%, còn gần 8.9 ngàn tỷ đồng, là khoản vay hơn 5 ngàn tỷ ở các ngân hàng thương mại cổ phần như HSBC, Vietcombank, BIDV, ACB…, vay hơn 1 ngàn tỷ đồng từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), và gần 2.3 ngàn tỷ đồng nợ trái phiếu.
Hiện tại, REE-BOND2029 là lô trái phiếu duy nhất còn lưu hành của REE, được phát hành ngày 28/01/2019, khối lượng 2,318 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng, tổng huy động hơn 2.3 ngàn tỷ đồng. Kỳ hạn thanh toán là 10 năm.
Lô trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF - một quỹ tín thác của Ngân hàng phát triển châu Á. Số tiền thu về được sử dụng để phát triển dự án và các hoạt động mua bán, chuyển nhượng vốn.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là gần 38.4 triệu cp của CTCP Thủy điện Thác Bà (HOSE: TBC), 32 triệu cp của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH), và gần 25 triệu cp của CTCP Thủy điện Mường Hum thuộc sở hữu của Công ty TNHH Năng lượng REE (công ty con 100% vốn của REE).
Thời điểm cuối quý 3, REE có gần 11.5 ngàn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tăng 7% so với đầu năm.
