REE "bơm" 350 tỷ đồng cho Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) để trả nợ ngân hàng

CTCP Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã VSH - sàn HOSE) thông qua kế hoạch vay 350 tỷ đồng vốn ngắn hạn từ công ty mẹ để trả nợ vay dài hạn của Ngân hàng.

Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông qua việc vay ngắn hạn 350 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE – sàn HOSE) để thanh toán nợ dài hạn của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM – Chi nhánh Thủ Đức, lãi suất là 3%/năm cộng với lãi suất huy động tiết kiệm 12 tháng tại Ngân hàng Vietcombank; trả lãi theo tháng; thời điểm điều chỉnh lãi suất là 3 tháng một lần; và khoản vay không có tài sản đảm bảo.

Được biết, thời điểm 30/9/2023, Công ty Cơ Điện Lạnh đang sở hữu 52,58% vốn tại CTCP Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh và hạch toán là đầu tư vào Công ty con.

Ngoài ra, cũng tại thời điểm cuối quý III, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đang có tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 6,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 268,78 tỷ đồng, về 3.781 tỷ đồng, chiếm 39,7% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 127,03 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 3.653,97 tỷ đồng.

Cơ cấu nợ vay ngân hàng dài hạn của Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh tại thời điểm 30/9/2023

Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh cho biết thêm dư nợ vay của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM – Chi nhánh Hiệp Phú đang là 429,45 tỷ đồng. Trong đó, hạn mức vay 950 tỷ đồng; thời gian vay từ ngày 22/3/2024 đến ngày 22/9/2030; và lãi suất từ 9,95% đến 11,2%/năm.

Xét về hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2023, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh ghi nhận doanh thu đạt 1.931,6 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 764,1 tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 64,7%, về 62,4%.

Được biết, trong năm 2023, Công ty đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu đạt 2.457,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 856,1 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã hoàn thành 89,3% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/12, cổ phiếu VSH giảm 600 đồng, về 44.800 đồng/cổ phiếu.