Một doanh nghiệp thuộc bộ Quốc phòng lãi khủng nửa đầu năm

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của Tổng Công ty Đông Bắc với kết quả lợi nhuận sau thuế hơn 417 tỷ đồng, gấp hơn hai lần cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Đông Bắc đặt kế hoạch sản lượng tiêu thụ than đạt 10 triệu tấn, sản lượng bóc đất đá kỳ vọng 61.17 triệu m3. Mục tiêu doanh thu 23,920 tỷ đồng và lãi sau thuế dự kiến 480 tỷ đồng, tăng nhẹ 6 tỷ đồng so với năm 2022. Như vậy, sau 6 tháng, Công ty thực hiện 87% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính tới thời điểm 30/06/2023, vốn chủ sở hữu của Đông Bắc hơn 2,207 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) cải thiện mạnh từ 9.95% lên mức 18.9%.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 4.27 lần, sụt giảm so với con số 5.13 lần cùng kỳ năm 2022. Đồng thời, dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu giảm nhẹ từ 0.35 lần xuống còn 0.32.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Đông Bắc tại ngày 30/06/2023

Nguồn: HNX

Trước đó, ngày 14/06/2021, Đông Bắc đã phát hành thành công 700 tỷ đồng trái phiếu với mã DBCCH2126001, kỳ hạn 5 năm và đáo hạn ngày 14/06/2026. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 8.175%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo (6 tháng/lần), lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2.6%/năm.

Số tiền huy động được từ đợt phát hành, Đông Bắc dự kiến dùng để tăng quy mô vốn hoạt động, cụ thể là bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh, thanh toán các chi phí mua nguyên vật liệu, mua than và các chi phí thường xuyên khác.

Trái chủ mua vào toàn bộ lô trái phiếu này là Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) - Chi nhánh Quảng Ninh. Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) là đại lý phát hành; đại lý đăng ký, lưu ký; đại lý thanh toán. Trong khi đó, đại lý quản lý tài khoản trái phiếu là Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank).

Tổng Công ty Đông Bắc được thành lập ngày 27/12/1994 là doanh nghiệp Kinh tế - Quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng có chức năng và nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh và quân sự quốc phòng. Hiện, Đông Bắc có 9 công ty và 2 trung tâm hoạt động theo mô hình đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ; 3 công ty cổ phần và 12 phòng nghiệp vụ, với tổng quân số gần 10,000 cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức, lao động.

Trụ sở Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc.

Năm đầu tiên đi vào hoạt động (1995) Đông Bắc có số vốn 19 tỷ đồng, sản lượng than khai thác mới đạt trên 600 ngàn tấn, doanh thu trên 200 tỷ đồng. Sau hơn hai thập kỷ, bình quân sản lượng than khai thác của Tổng công ty đạt trên 5 triệu tấn/năm, chiếm 12 - 14% sản lượng than của toàn quốc. So với thời điểm thành lập, tổng doanh thu hiện nay của Đông Bắc tăng gấp 50 lần, lợi nhuận tăng gấp 96 lần. Tổng tài sản tính đến cuối năm 2022 là hơn 11 ngàn tỷ đồng.

Ngoài sản xuất than, Đông Bắc là Nhà thầu trong thi công các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, nhiệt điện, xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng... Có thể kể đến là dự án san gạt mặt bằng trung tâm điện lực Vĩnh Tân, Binh Thuận; dự án hạ tầng nhà máy sản xuất Amon Nitrat ở Thái Bình, thủy điện Đồng Nai 5; tham gia dự án đuờng cao tốc nối thành phố Hạ Long với Hải Phòng...

Dự án khu dịch vụ chuyên gia và người lao động phục vụ nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 tại huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận.