Kết quả kinh doanh trong ba tháng đầu năm của DIC Corp lỗ hơn trăm tỷ do hàng bán bị trả lại. Một số hoạt động khác mới phát sinh trong kỳ kế toán bao gồm cho công ty liên kết vay 359 tỷ đồng và bổ sung thêm vốn từ trái phiếu cho dự án Long Tân.
Trong quý đầu năm, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) kinh doanh dưới giá vốn do ghi nhận hàng bán bị trả lại với giá trị 186 tỷ đồng, dẫn đến lỗ gộp gần 51 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 117 tỷ đồng (cùng kỳ lãi ròng 79 tỷ đồng).
Dòng tiền kinh doanh ghi nhận âm hơn 500 tỷ đồng (cùng kỳ âm hơn 75 tỷ đồng), phần lớn là chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ hơn 600 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư âm hơn 982 tỷ đồng do chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác tăng mạnh từ 39 tỷ lên 938 tỷ. Bù lại, công ty vay thêm gần 1.500 tỷ, qua đó giúp dòng tiền thuần trong ba tháng đầu năm ghi nhận dương.
Cho công ty liên kết vay 359 tỷ
Tổng tài sản của DIC Corp tính đến ngày 31/3 xấp xỉ 17.766 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với đầu năm. Phần lớn tài sản là tồn kho và các khoản phải thu với tỷ trọng lần lượt là 38% và 35%, tương đương 6.784 tỷ đồng và 6.212 tỷ đồng.
Cụ thể, tồn kho lớn nằm ở các dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (hơn 2.000 tỷ), Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (hơn 1.400 tỷ), Khu dân cư P4 Hậu Giang (hơn 900 tỷ), Khu du lịch Long Tân (hơn 600 tỷ)…
Công ty phải thu hơn 700 tỷ của khách hàng mua các dự án: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (349 tỷ), Vũng Tàu Gateway (244 tỷ), DIC Phoenix, Khu đô thị Chí Linh, Resort Thùy Tiên…;
Bên cạnh đó, công ty đã tạm ứng hơn 3.000 tỷ đồng đền bù các dự án: Long Tân (1.918 tỷ), Bắc Vũng Tàu (773 tỷ), Chí Linh (129 tỷ)… và phải thu gần 1.300 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân - chủ đầu tư dự án Long Tân (Đồng Nai).
Thuyết minh BCTC cho biết thêm, DIC Corp cho CTCP Đầu tư Phát triển Phương Nam (DIC Phương Nam) vay 359 tỷ đồng. Đây là công ty liên kết do DIC Corp sở hữu hơn 43% vốn, kinh doanh dịch vụ lưu trú và nhà hàng. Kết quả kinh doanh DIC Phương Nam lần lượt lỗ sau thuế 90 tỷ và 124 tỷ trong 2022 - 2023.
Thêm hơn nghìn tỷ dư nợ trái phiếu
Hiện trạng Khu đô thị Long Tân của DIC Corp ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. (Ảnh: Hải Quân).
Tổng nợ phải trả tăng 12% lên 9.993 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm 42%, tương đương 4.240 tỷ đồng, tăng 1.130 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ tăng thêm là hai lô trái phiếu phát hành cho HDBank với lãi suất 11,25%/năm, đáo hạn vào cuối năm 2026, đầu năm 2027.
Theo chia sẻ của Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Tín với cổ đông mới đây, công ty đã chuẩn bị sẵn nguồn vốn từ trái phiếu khoảng 1.500 tỷ cho dự án Long Tân. Ngoài ra, nhóm big4 ngân hàng cũng đã cam kết hỗ trợ cả chục nghìn tỷ đồng cho dự án này từ năm 2025 trở đi, sau khi công ty sử dụng hết vốn sẵn có cho công tác pháp lý, giải phóng mặt bằng dự án.
Ngoài ra, nợ phải trả của DIC Corp còn gồm khoản phải trả ngắn hạn khác gần 2.900 tỷ và ghi nhận tiền khách hàng trả trước 1.844 tỷ (phần lớn tại Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên), đều tăng nhẹ so với đầu năm.
