Sau quý III/2022 ghi nhận lỗ, quý cuối năm 2022, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HoSE) tiếp tục ghi nhận lợi nhuận giảm 99,7%, về còn 2,72 tỷ đồng.
Lỗ hoạt động cốt lõi 24,22 tỷ đồng trong quý cuối năm 2022
Trong quý IV/2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 390,86 tỷ đồng, giảm 57,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2,72 tỷ đồng, giảm 99,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 43,3% về còn 28,1%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 72,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 286,2 tỷ đồng về 109,77 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm nhẹ 3,1%, tương ứng giảm 0,72 tỷ đồng về 22,23 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 11,6%, tương ứng tăng thêm 5,82 tỷ đồng lên 55,78 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 33%, tương ứng giảm 38,53 tỷ đồng về 78,21 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 99,7%, tương ứng giảm 783,14 tỷ đồng về 2,59 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty bất ngờ ghi nhận lỗ 24,22 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 229,27 tỷ đồng.
Như vậy, lợi nhuận gộp không đủ trả chi phí lãi vay, bán hàng & quản lý doanh nghiệp, đồng thời hụt lợi nhuận khác là nguyên nhân chính dẫn tới lợi nhuận lao dốc giảm 99,7% về 2,72 tỷ đồng.
DIG không còn đánh giá lại tồn kho trong quý IV/2022. |
DIC Corp thuyết minh trong quý IV, lợi nhuận khác giảm chủ yếu do không còn chênh lệch do đánh giá tồn kho so với cùng kỳ 861,97 tỷ đồng.
Trước đó, trong quý III/2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 423,57 tỷ đồng, giảm 21,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 0,97 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 42,27 tỷ đồng, tức giảm 43,24 tỷ đồng. Được biết, quý lỗ gần nhất của DIC Corp là quý I/2017 với giá trị lỗ 15,46 tỷ đồng.
Luỹ kế trong năm 2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.908,73 tỷ đồng, giảm 25,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 144,39 tỷ đồng, giảm 84,8% so với cùng kỳ năm trước.
Trong năm 2022, DIC Corp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 196,99 tỷ đồng, Công ty đã không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 10,4% kế hoạch lợi nhuận năm, cách rất xa kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban lãnh đạo.
Tiếp tục mô hình thâm hụt vốn 4 năm liên tiếp với giá trị âm kỷ lục 2.531,3 tỷ đồng
Bên cạnh kinh doanh lao dốc, dòng tiền tiếp tục âm năm thứ 4 liên tiếp. Cụ thể, trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 2.531,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 801,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 2.950,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận 1.173,9 tỷ đồng, chủ yếu trả bớt nợ vay.
Được biết, từ khi niêm yết (năm 2009) tới nay, chưa năm nào DIC Corp báo cáo dòng tiền kinh doanh chính âm vượt 2.531,3 tỷ đồng. Trong đó, 3 năm gần đây, Công ty liên tục duy trì mô hình thâm hụt dòng tiền, năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2019 ghi nhận âm 245,41 tỷ đồng, năm 2020 ghi nhận âm 504,3 tỷ đồng và năm 2021 ghi nhận âm 1.966,48 tỷ đồng.
Như vậy, DIC Corp đã trải qua 4 năm thâm hụt dòng tiền kéo dài, Công ty phải tăng vay nợ và sử dụng quỹ tiền mặt để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.
Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của DIC Corp giảm 12,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.103,5 tỷ đồng về 14.743,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 5.923,2 tỷ đồng, chiếm 40,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.347,1 tỷ đồng, chiếm 29,5% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 2.381,2 tỷ đồng, chiếm 16,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.
Trong năm, biến động chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 88,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 3.315,5 tỷ đồng về 422,7 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 26,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 913,1 tỷ đồng lên 4.347,1 tỷ đồng; tồn kho tăng 54,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.078,9 tỷ đồng lên 5.923,2 tỷ đồng…
Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 21,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.061,6 tỷ đồng về 3.845,1 tỷ đồng và chiếm 26,1% tổng nguồn vốn.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/1, cổ phiếu DIG tăng 850 đồng lên 17.000 đồng/cổ phiếu.
