Chủ khách sạn Novotel Saigon Centre báo lãi trở lại sau 2 năm lỗ nặng, còn nợ trái phiếu 3.000 tỷ đồng

Chủ khách sạn Novotel Saigon Centre hiện còn 30 lô trái phiếu lưu hành với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm.

Công TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc vừa công bố một số chỉ tiêu tài chính năm 2023. Theo đó, công ty báo lãi trở lại 194 tỷ đồng, sau 2 năm liên tục thua lỗ nặng (năm 2021 lỗ 786 tỷ đồng, năm 2022 lỗ 783 tỷ đồng).

Tại thời điểm ngày 31/1220236, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này âm 339 tỷ đồng, trong khi đó hồi đầu năm âm 533 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 15,55 lần xuống còn 13,91 lần, tương đương nợ phải trả 4.715 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu 3.000 tỷ đồng, giảm 3.500 tỷ so với đầu năm.

Dư nợ trái phiếu của Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc giảm mạnh trong năm 2023, chủ yếu do trong năm công ty đã thực hiện hai đợt mua lại trái phiếu lớn.

Theo đó, vào ngày 31/7/2023, công ty đã tất toán toàn bộ 11 lô trái phiếu có mã từ TPHCB2023001 đến TPHCB2023011 với tổng mệnh giá 1.200 tỷ đồng phát hành vào ngày 31/7/2020, với lãi suất 11,5%/năm do đến hạn.

Đến ngày 10/8/2023, công ty tiếp tục mua lại trước hạn 6 lô trái phiếu có mã từ TPHCB2024012 đến TPHCB2024017 với tổng giá trị 2.250 tỷ đồng, có cùng thời điểm phát hành là ngày 31/7/2020 và ngày đáo hạn theo kế hoạch là 31/7/2024, lãi suất 11,8%/năm.

Về việc mua lại trái phiếu nói trên, Thiên Phúc thông tin, công ty đã phát hành trái phiếu nhằm mục đích huy động vốn để thanh toán tiền theo thỏa thuận đặt cọc và chuyển nhượng một phần diện tích thuộc dự án tòa nhà văn phòng - thương mại dịch vụ khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son tại số 2 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Doanh nghiệp này sẽ sử dụng nguồn thu từ việc kinh doanh chính dự án để thanh toán cho các nghĩa vụ trái phiếu.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thị trường trong 2 năm qua, Thiên Phúc nhận thấy việc kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn và chưa thể khởi sắc trong 1-2 năm tới. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp này và Capitaland đã trao đổi và thống nhất chấm dứt giao dịch chuyển nhượng. Theo đó Capitaland sẽ trao trả Thiên Phúc một khoản tiền để công ty thực hiện thanh toán các khoản trái phiếu đã huy động. 

Dự án được Thiên Phúc nhắc đến là dự án The Sun Tower - dự án nằm trên khu đất có diện tích 6.042m2 do công ty TNHH Capitaland Tower làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích sàn trên 107.000 m2, gồm 5 tầng hầm và 55 tầng nổi, trong đó có 87.000 m2 mặt bằng văn phòng hạng A và 20.000 m2 diện tích thương mại cao cấp.

Theo dữ liệu cập nhật trên HNX, Thiên Phúc vẫn còn 30 lô trái phiếu lưu hành với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng. Toàn bộ 30 lô trái phiếu này đều phát hành vào ngày 31/8/2020, đáo hạn vào ngày 31/8/2025 và đều có lãi suất 11%/năm.

Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2023 của công ty mới đây, trong năm qua công ty chưa thể thanh toán hoặc mới chỉ thanh toán được một phần tiền lãi của các lô trái phiếu này với lý do “chưa thu xếp được nguồn để thanh toán”.

Công ty Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc được thành lập vào năm 2013, là đơn vị sở hữu và có quyền khai thác khách sạn Novotel Saigon Centre (167 Hai Bà Trưng, quận 3, TP.HCM). Doanh nghiệp này trước đó thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Quê Hương – Liberty. Đến năm 2016, Liberty công bố chuyển nhượng 100% vốn Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc.

Hiện nay, Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện pháp luật của công ty là bà Hồng Kim Yến, sinh năm 1988. Bà Yến tiếp quản Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc từ giữa năm 2017 tới nay.