Chủ dự án Aqua City được gia hạn lô trái phiếu 600 tỷ đồng

Năm 2023, Thành phố Aqua - công ty con của Tập đoàn Novaland đã có 18 đợt thanh toán lãi và gốc trái phiếu; tổng số tiền đã chi là 910 tỷ đồng.

Ngày 14/6, Công ty TNHH Thành phố Aqua - chủ đầu tư siêu dự án Aqua City tại tỉnh Đồng Nai - công bố Nghị quyết Hội nghị trái chủ lô trái phiếu TPACH2024003 về việc dời ngày đáo hạn thêm 2 năm.

Được biết, trái phiếu TPACH2024003 có giá trị 600 tỷ đồng, là 1 trong 4 lô trái phiếu đang lưu hành của Thành phố Aqua, có tổng giá trị 2.400 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết, thời điểm đáo hạn lô trái phiếu trên sẽ được dời từ ngày 22/6/2024 sang 22/6/2026 (kỳ hạn tăng từ 4 năm lên 6 năm). Mức lãi suất chuyển thành lãi suất tham chiếu cho vay theo tiết kiệm dân cư loại 12 tháng tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank).

Tháng 9 tới đây, Thành phố Aqua sẽ tiếp tục ghi nhận thêm lô trái phiếu đến hạn là TPACH2124002 với giá trị 500 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thành phố Aqua là công ty con do Tập đoàn Novaland (Mã NVL) nắm gần 70% vốn). Doanh nghiệp hiện đang là chủ đầu tư dự án Aqua City - một trong những dự án sống còn của Tập đoàn Novaland.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2023, Thành phố Aqua báo lỗ sau thuế hơn 359 tỷ đồng - tăng 224 tỷ so với năm trước đó. Đến cuối năm, tổng tài sản của công ty ghi nhận hơn 12.500 tỷ đồng; nợ phải trả hơn 11.400 tỷ (bao gồm gần 2.400 tỷ đồng dư nợ trái phiếu).

Trong năm 2023, Thành phố Aqua đã có 18 đợt thanh toán lãi và gốc tại 4 lô trái phiếu; tổng số tiền lãi đã trả khoảng hơn 310 tỷ đồng, số tiền gốc trái phiếu hoàn tất thanh toán là 600 tỷ.

Vốn chủ sở hữu của công ty giảm tới 32% về còn 1.130 tỷ đồng. Đáng chú ý, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đã tăng lên mức 10,1 lần.

>> Tiếp vụ Aqua City: Bí ẩn 'đại gia' Bùi Thanh Trúc - người đứng sau loạt doanh nghiệp có vốn 'khủng'