Những người theo dõi chặt chẽ diễn biến đang diễn ra trong câu chuyện quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin (ETF) giao ngay có thể nhận thức được ván cược chưa bao giờ hấp dẫn như lúc này. Các chuyên gia hiện đang nhấn mạnh những kịch bản tiềm năng và phản ứng trong trường hợp được phê duyệt.
Tăng tỷ lệ tiền mặt trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư và chuẩn bị cho biến động có thể là cách làm đúng đắn.
Rủi ro thị trường quá nóng trong ngắn hạn
Nhà phân tích MAC_D đã trích dẫn dữ liệu của CryptoQuant, tỷ lệ holder 1 ngày đến 1 tuần tăng đáng chú ý, đạt 6,74%. Họ được coi là nhà đầu tư ngắn hạn và tỷ lệ cao hơn thường báo hiệu thị trường ngắn hạn đang quá nóng. Nhà phân tích gợi ý rằng nếu ngưỡng quá nóng của thị trường được đặt ở mức 8%, thì có thể sẽ có biến động giá gia tăng sau thông báo phê duyệt ETF giao ngay.
Trong kịch bản tăng giá, khi Bitcoin đạt 48.500 đô la, tỷ lệ holder từ 1 ngày đến 1 tuần dự kiến sẽ vượt 8%, cho thấy thị trường có khả năng quá nóng và hướng đến điều chỉnh thay vì tăng thêm.
Dữ liệu khác nhấn mạnh đối với những holder có thời gian nắm giữ từ 2-3 năm, giá trung bình là 48.500 đô la. Nhóm này là “nhóm thua lỗ” duy nhất trong số tất cả các nhà đầu tư Bitcoin dài hạn và ngắn hạn, có khả năng gây ra kháng cự đáng kể, dựa trên giá trung bình của họ.
Về kịch bản giảm giá, nhà phân tích tuyên bố Bitcoin từng giảm từ 20-30% trong các đợt tăng trước đó. Do vậy, có thể xảy ra điều chỉnh với cường độ tương tự. Theo đó, 34.000 và 30.000 đô la là các mức hỗ trợ quan trọng nếu giá suy yếu.
Kỳ vọng này bắt nguồn từ việc phân tích giá trung bình dựa trên thời gian nắm giữ. Đối với những người nắm giữ kỳ hạn 1 tuần đến 3 tháng và 18 tháng đến 2 năm, giá trung bình ở mức 34.000 đô la, trong khi những người nắm giữ kỳ hạn 3 đến 12 tháng có giá trung bình là 30.000 đô la. Kết quả là việc giảm giá trung bình này có nhiều khả năng gây ra áp lực mua hơn là áp lực bán.
Chuẩn bị cho bất ổn
Khi quyết định được háo hức chờ đợi về việc phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay sắp xuất hiện, rủi ro trên thị trường gia tăng, kèm theo cảm giác bất ổn nghiêm trọng hơn. Trước những trường hợp này, dữ liệu của CryptoQuant nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng và tránh để bản thân gặp phải những rủi ro quá mức sắp tới.
Phát hiện của MAC_D cũng cho thấy, với kết quả phê duyệt sắp xảy ra, Bitcoin được dự đoán sẽ tăng khiêm tốn cùng với nguy cơ điều chỉnh đáng kể. Để đáp ứng triển vọng này, một động thái chiến lược sẽ là tăng phần tiền mặt trong danh mục đầu tư và chủ động chuẩn bị cho kịch bản biến động dữ dội.
