Giá ETH không thể đóng trên 1.400 đô la trong 29 ngày qua và giao dịch trong phạm vi 150 đô la tương đối hẹp. Hiện tại, mức hỗ trợ 1.250 đô la và ngưỡng kháng cự 1.400 đô la có vẻ khó bị phá vỡ, nhưng ETH đã được giao dịch ở mức 2.000 đô la vào 2 tháng trước. Phạm vi giá hiện tại chỉ đơn giản phản ánh mức độ biến động của tiền điện tử này.
Từ một phía, các nhà đầu tư tỏ ra bình tĩnh khi ETH giao dịch trên 50% so với mức thấp 880 đô la vào ngày 18/6. Tuy nhiên, giá vẫn giảm 65% từ đầu năm đến nay bất chấp mạng vừa thực hiện nâng cấp thú vị nhất trong lịch sử 7 năm.
Quan trọng hơn, đối thủ lớn nhất của Ethereum là BNB Chain bị tấn công khai thác bảo mật cross-chain vào ngày 6/10. Hacker đã đánh cắp 568 triệu đô la, khiến BNB Chain tạm ngừng tất cả các giao dịch trên mạng, vốn dĩ nắm giữ 5,4 tỷ đô la tiền gửi hợp đồng thông minh.
ETH hoạt động kém hơn 14% so với các coin của mạng hợp đồng thông minh cạnh tranh như BNB của Binance Chain kể từ tháng 9, mặc dù TVL của nó tính theo ETH tăng 9% trong cùng thời gian. Điều này cho thấy các vấn đề của mạng Ethereum, chẳng hạn như phí giao dịch trung bình 3 đô la, làm ảnh hưởng đến giá ETH.
ETH so với MATIC, SOL, BNB | Nguồn: TradingView
Mặt khác, các trader nên xem xét dữ liệu thị trường phái sinh của ETH để hiểu vị trí của cá voi và các nhà tạo lập thị trường.
Các trader quyền chọn vẫn không thích rủi ro
Độ lệch delta 25% là dấu hiệu cho thấy khi nào các trader chuyên nghiệp tính phí quá mức để bảo vệ giá tăng hoặc giảm. Ví dụ, nếu các trader dự đoán ETH lao dốc, chỉ báo độ lệch thị trường quyền chọn sẽ di chuyển trên 12%. Mặt khác, tâm lý phấn khích chung phản ánh độ lệch -12%.
Độ lệch delta 25% của hợp đồng quyền chọn ETH 60 ngày | Nguồn: Laevitas
Theo cách hiểu thông thường, chỉ báo càng cao, các trader càng ít có xu hướng cung cấp biện pháp bảo vệ rủi ro giảm. Chỉ báo này cho thấy tâm lý sợ hãi kể từ ngày 19/9, khi lần cuối cùng giữ giá trị dưới 10%. Ngày hôm đó đánh dấu mức đáy tạm thời của đợt điều chỉnh 28% trên biểu đồ hàng tuần, khi mức hỗ trợ 1.250 đô la tăng cường sức mạnh sau khi test.
Dữ liệu Long-to-short: Các trader đang bổ sung Long
Tỷ lệ ròng Long-to-Short của trader hàng đầu không bao gồm các yếu tố bên ngoài chỉ tác động đến thị trường quyền chọn. Bằng cách tổng hợp các vị trí giao ngay, hợp đồng tương lai vĩnh viễn và hàng quý, có thể hiểu rõ hơn liệu trader chuyên nghiệp đang nghiêng về xu hướng tăng hay giảm.
Đôi khi có sự khác biệt về phương pháp luận giữa các sàn giao dịch khác nhau, vì vậy người xem nên theo dõi diễn biến thay đổi thay vì số liệu tuyệt đối.
Tỷ lệ Long-to-Short ETH của trader hàng đầu trên các sàn giao dịch | Nguồn: Coinglass
Binance cho thấy tỷ lệ Long-to-Short tăng khiêm tốn trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 17/10, khi chỉ báo này chuyển từ 1,04 lên 1,07 trong 4 ngày đó. Do vậy, những trader này tăng nhẹ lệnh Long của họ.
Dữ liệu của Huobi ghi nhận mô hình ổn định khi chỉ báo Long-to-Short duy trì ở gần 0,98 trong suốt thời gian. Cuối cùng, tại sàn giao dịch OKX, chỉ số này giảm xuống 0,72 vào ngày 13/10, chủ yếu chỉ ủng hộ Short và sau đó phục hồi trở lại mức 1 hiện tại.
Trung bình, theo chỉ báo Long-to-Short, các trader hàng đầu từ ba sàn giao dịch trên tăng các vị thế Long kể từ đợt test mức hỗ trợ 1.200 đô la vào ngày 13/10.
Độ lệch và đòn bẩy là rất quan trọng để duy trì mức hỗ trợ 1.250 đô la
Các vị trí phái sinh của trader chuyên nghiệp không cho thấy sự cải thiện đáng kể nào mặc dù ETH tăng 12% kể từ đợt sụp đổ xuống 1.185 đô la vào ngày 13/10. Hơn nữa, các trader quyền chọn lo ngại rủi ro di chuyển xuống dưới 1.250 đô la, khi xem xét chỉ báo độ lệch vẫn trên ngưỡng 10%.
Nếu những cá voi này và các nhà tạo lập thị trường có niềm tin chắc chắn về đợt điều chỉnh giá sâu, thì điều đó sẽ được phản ánh trong tỷ lệ Long-to-Short của các trader hàng đầu.
Do đó, các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ cả hai chỉ báo này. Độ lệch delta 25% nên duy trì ở mức 18% và tỷ lệ Long-to-Short trên 0,8 để giữ vững sức mạnh của mức hỗ trợ 1.250 đô la. Đây là những dấu hiệu cho thấy liệu các trader hàng đầu có ấp ủ tâm lý giảm giá hay không.
Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
